Yamato Holdings Co (9064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.55 | 1.47 | 1.43 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.54 | 1.46 | 1.43 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 2.48 | 3.33 | 6.32 | 9.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -165.91B | -141.92B | -145.91B | -47.56B | -6.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.16 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.24 | 2.15 | 1.94 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 2.67 | 5.59 | 7.22 | 8.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.81 | 11.40 | 8.86 | 28.53 | 66.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 660.13 | 625.43 | 517.21 | 267.69 | 135.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.43 | -0.33 | -1.05 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.57% | 4.55% | 3.80% | 5.24% | 6.30% |
| שיעור EBIT | 1.79% | 1.73% | 3.20% | 3.02% | 3.21% |
| שיעור EBITDA | 5.44% | 5.39% | 5.98% | 5.55% | 5.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.97% | 1.52% | 0.81% | 2.28% | 3.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.59% | 1.60% | 3.11% | 2.94% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.71% | 0.73% | 2.15% | 2.14% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.71% | 0.74% | 2.18% | 2.15% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.34% | 45.76% | 69.24% | 72.77% | 80.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.94% | 105.47% | 385.66% | 129.07% | 94.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 1.07% | 2.99% | 3.31% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.32% | 2.39% | 6.44% | 6.42% | 7.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.03% | 3.07% | 1.56% | 5.07% | 7.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 1.37% | 1.06% | 3.64% | 6.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.12% | 3.20% | 3.44% | 4.31% |
| תשואת רווחים | 2.00% | 2.47% | 5.70% | 4.97% | 5.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 6.60 | 6.42 | 6.68 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 10.12 | 9.77 | 10.16 | 10.50 |
| מחזור מלאי | 680.68 | 698.09 | 499.16 | 820.11 | 654.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 3.98 | 3.72 | 3.87 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.46 | 1.39 | 1.55 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.08 | 10.26 | 11.12 | 12.11 | 13.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.90 | 19.79 | 20.27 | 19.15 | 19.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.29 | 55.32 | 56.88 | 54.64 | 53.77 |
| ימי מלאי | 0.54 | 0.52 | 0.73 | 0.45 | 0.56 |
| ימי אשראי מספקים | 32.92 | 36.05 | 37.34 | 35.94 | 34.78 |
| מחזור תפעולי | 55.82 | 55.84 | 57.61 | 55.09 | 54.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 198.72 | 227.66 | 140.75 | 183.34 | 248.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 105.95 | 109.14 | -21.41 | 92.27 | 150.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.77 | 118.52 | 162.16 | 91.07 | 97.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.48 | -0.15 | 0.50 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.38 | 0.67 | 1.33 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 1.92 | 0.87 | 2.01 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.37 | 0.27 | 0.70 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.10% | 6.26% | -1.09% | 4.27% | 6.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.19 | 40.50 | 17.53 | 20.14 | 17.92 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.80 | 15.98 | -91.62 | 23.40 | 15.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 7.66 | 13.94 | 11.78 | 9.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | -0.66 | 4.05 | -1.31 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 5.08 | 5.98 | 6.72 | 6.90 |
| שווי חברה | 632.79B | 510.49B | 630.33B | 655.21B | 685.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 5.08 | 5.98 | 6.72 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.86 | 14.75 | -86.82 | 20.24 | 12.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.06 | 7.07 | 13.21 | 10.18 | 7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,600.39 | 1,627.97 | 1,526.83 | 1,569.62 | 1,580.02 |
| הון עצמי למניה | 1,772.42 | 1,800.13 | 1,737.61 | 1,669.34 | 1,684.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5,910.30 | 5,881.37 | 5,197.84 | 5,011.89 | 4,968.11 |
| רווח נקי למניה | 41.68 | 43.07 | 111.87 | 107.23 | 126.63 |
| נטל מס | 0.44 | 0.46 | 0.69 | 0.73 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.77 | 5.29 | 1.26 | 1.71 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY