ניתוח באמצעות AI של Yamato Holdings Co (9064)
Yamato Holdings Co (9064)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,063.00(▲5.44% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל שחיקה משמעותית בשולי הרווח וב-ROE ומגמות לא עקביות בתזרים המזומנים, למרות שיפור בהכנסות, לצד מומנטום טכני חלש. מכפיל P/E גבוה מוסיף לחץ על יחס הסיכון-תשואה, כאשר הדיבידנד מספק תמיכה מוגבלת בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Yamato Holdings Co (9064)
- שווי שוק
- ¥711.10B
- תשואת דיבידנד
- 2.22%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.05M
- מכפיל רווח (P/E)
- 49.6
- בטא (שנתי)
- 0.45
- צמיחת הכנסות
- 4.30%
- צמיחת רווח למניה
- -66.48%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 174,696
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Trucking
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ימטו הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית עמלות עבור שירותי לוגיסטיקה הניתנים דרך החברות הבנות התפעוליות שלה. מקור ההכנסות המרכזי הוא משלוח חבילות, כולל משלוחים מעסק ללקוח ומעסק לעסק, שבמסגרתו הלקוחות משלמים עבור כל משלוח לפי גורמים כגון גודל או משקל, מהירות המשלוח או אפשרויות המשלוח, והיעד. מקור הכנסות מרכזי נוסף מגיע משירותי לוגיסטיקה לתאגידים, שבמסגרתם ימטו הולדינגס מספקת תמיכה בהובלה ובהפצה ללקוחות עסקיים ומקבלת תשלום באמצעות עמלות לוגיסטיקה חוזיות; שירותים אלה יכולים לכלול הובלה בין-עירונית, הפצה במקטע האחרון, וטיפול בעל ערך מוסף בהתאם לצורכי הלקוח. החברה מייצרת הכנסות גם משירותים נלווים ללוגיסטיקה התומכים בפעילות ההפצה, כגון אחסנה ושירותים קשורים בשרשרת האספקה, שבהם העמלות מבוססות בדרך כלל על אחסון, טיפול ורמות שירות. כחברת החזקות, הרווחים של ימטו הולדינגס מונעים במידה רבה על ידי הרווחים התפעוליים של החברות הבנות הלוגיסטיות שלה; הגורמים המשפיעים על הרווחים כוללים היקפי משלוחים, תמחור ותנאי חוזה, יעילות הרשת, עלויות עבודה ודלק, ומידת הניצול של תשתיות המסירה והמיון שלה. מידע על שותפויות משמעותיות ספציפיות התורמות לרווחים: אין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ימטו הולדינגס מציגה תנופה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומאזן יציב באופן כללי, אך התזה ההשקעתית נתונה ללחץ בשל ירידה חדה בשולי הרווח ובתשואה על ההון בהשוואה לשנים 2022–2023. תזרים המזומנים נותר חיובי אך תנודתי, עם הרעה לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על מפעילה יציבה המתמודדת עם לחצים על הרווחיות ועם המרה פחות צפויה של רווחים למזומנים, כך שהביצוע בתחום בקרת העלויות והתאוששות שולי הרווח הוא המניע המרכזי לשיפור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9039
9076
9057
9075
90609064מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026