Yamato Holdings Co (9064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.22B | 47.73B | 64.33B | 89.95B | 52.02B |
| רווח נקי | 13.66B | 37.94B | 37.63B | 45.90B | 55.96B |
| פחת והפחתות | 68.19B | 49.05B | 44.43B | 41.63B | 35.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.07B | -16.35B | 2.75B | 8.04B | -8.95B |
| יתרת לקוחות | -7.54B | -6.03B | 1.29B | 1.23B | -13.43B |
| מלאי | 852.00M | -1.40B | 542.00M | -356.00M | 144.00M |
| יתרת ספקים | 1.56B | 3.76B | 1.00B | -5.26B | 11.54B |
| הון חוזר אחר | 13.19B | -12.68B | -81.00M | 12.42B | -7.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.71B | -22.90B | -20.47B | -5.61B | -30.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.26B | -43.87B | -22.43B | -49.42B | -58.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.60B | -54.99B | -31.96B | -35.44B | -40.78B |
| רכישות, נטו | 41.59B | 16.75B | 18.82B | 1.39B | -6.97B |
| רכישת השקעות | -2.17B | -9.13B | -7.00B | -5.86B | -7.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.70B | 16.24B | 9.70B | 9.06B | 19.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.78B | -12.74B | -12.00B | -18.58B | -22.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.09B | 8.94B | -30.78B | -38.62B | -54.46B |
| פירעון חוב | 4.77B | 62.50B | 41.48B | -5.00B | -19.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.93B | -31.10B | -50.03B | -10.03B | -10.06B |
| דיבידנדים ששולמו | -14.80B | -15.79B | -16.43B | -16.77B | -19.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.13B | -6.66B | -5.80B | -6.82B | -5.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.81B | 208.06B | 194.70B | 183.23B | 180.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.88B | 557.00M | 357.00M | 705.00M | 702.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.76B | 13.35B | 11.48B | 2.62B | -60.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.06B | 194.70B | 183.23B | 180.60B | 241.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.81B | 208.06B | 194.70B | 183.23B | 180.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.62B | -7.26B | 32.38B | 54.52B | 11.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.22B | 47.73B | 64.33B | 89.95B | 52.02B |
| הוצאות הוניות | -37.60B | -54.99B | -31.96B | -35.44B | -40.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY