Nankai Electric Railway Co., Ltd. (9044) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.54B | 43.81B | 62.22B | 39.09B | 41.88B |
| רווח נקי | 25.14B | 22.50B | 23.93B | 14.62B | 4.02B |
| פחת והפחתות | 28.73B | 28.58B | 27.71B | 27.85B | 28.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.83B | -9.75B | 7.22B | -6.01B | 5.62B |
| יתרת לקוחות | 9.18B | -10.46B | -321.00M | -2.99B | 5.58B |
| מלאי | -19.67B | -3.14B | 4.69B | -2.85B | 3.12B |
| יתרת ספקים | -3.76B | 5.44B | 2.25B | 2.10B | -3.51B |
| הון חוזר אחר | 3.42B | -1.59B | 596.00M | -2.27B | 426.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50B | 2.49B | 3.37B | 2.62B | 3.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.83B | -39.30B | -10.53B | -26.31B | -19.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.31B | -36.34B | -30.39B | -32.95B | -23.24B |
| רכישות, נטו | 744.00M | -3.39B | 15.29B | 1.50B | 661.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -7.68B | -2.57B | -198.00M | -1.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.50B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.26B | 5.61B | 7.15B | 5.34B | 4.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.98B | -4.79B | -46.83B | -11.34B | -27.03B |
| פירעון חוב | 24.38B | 1.58B | -43.54B | -8.03B | -23.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.31B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.26B | -5.91B | -2.81B | -2.83B | -2.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -839.00M | -455.00M | -484.00M | -483.00M | -219.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.48B | 42.13B | 42.40B | 37.54B | 36.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.34B | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.65B | -272.00M | 4.86B | 1.44B | -4.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.13B | 42.40B | 37.54B | 36.10B | 40.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.48B | 42.13B | 42.40B | 37.54B | 36.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.78B | 7.47B | 31.83B | 6.14B | 18.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.54B | 43.81B | 62.22B | 39.09B | 41.88B |
| הוצאות הוניות | -55.31B | -36.34B | -30.39B | -32.95B | -23.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY