Nankai Electric Railway Co., Ltd. (9044) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.62 | 0.45 | 0.69 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -580.00B | -578.03B | -528.45B | -538.20B | -556.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.37 | 1.40 | 1.47 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.19 | 3.14 | 3.25 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.73 | 0.54 | 0.59 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.78 | 9.63 | 10.72 | 9.34 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.35 | 1.56 | 1.21 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,463.49 | 4,177.92 | 3,877.58 | 3,835.34 | 4,220.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.48 | 6.14 | 5.96 | 5.98 | 8.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.07% | 18.52% | 16.37% | 15.68% | 12.54% |
| שיעור EBIT | 15.03% | 15.79% | 14.37% | 15.35% | 10.33% |
| שיעור EBITDA | 25.54% | 26.64% | 25.33% | 26.82% | 22.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.67% | 15.09% | 13.29% | 12.76% | 9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.97% | 14.23% | 13.13% | 13.99% | 8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.31% | 9.50% | 8.63% | 9.90% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.72% | 9.95% | 9.01% | 10.16% | 6.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.66% | 66.75% | 65.71% | 70.80% | 75.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.26% | 94.27% | 98.79% | 109.65% | 92.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.39% | 2.36% | 2.30% | 2.52% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.67% | 7.54% | 7.23% | 8.18% | 5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 4.59% | 4.40% | 4.01% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 2.95% | 2.68% | 2.61% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 2.38% | 2.34% | 2.54% | 1.58% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 7.42% | 8.11% | 6.73% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.55 | 10.50 | 7.34 | 10.53 | 9.30 |
| מחזור זכאים | 15.51 | 10.74 | 9.28 | 11.81 | 9.95 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 4.13 | 7.95 | 8.14 | 7.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.29 | -4.02 | -3.58 | -3.23 | -3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.63 | 89.05 | 56.35 | 48.61 | 52.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.61 | 34.75 | 49.75 | 34.67 | 39.26 |
| ימי מלאי | 84.56 | 88.27 | 45.92 | 44.83 | 50.34 |
| ימי אשראי מספקים | 23.54 | 33.98 | 39.31 | 30.90 | 36.69 |
| מחזור תפעולי | 116.17 | 123.02 | 95.67 | 79.50 | 89.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 430.24 | 386.94 | 549.52 | 345.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -70.37 | 65.96 | 281.11 | 54.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 500.61 | 320.98 | 268.42 | 290.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.17 | 0.51 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 1.04 | 1.87 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 1.21 | 2.05 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.29% | 2.69% | 8.95% | 1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.02 | 13.49 | 12.33 | 14.86 | 22.65 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.28 | 1.06 | 1.47 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.02 | 0.89 | 1.22 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -43.60 | 37.15 | 11.17 | 53.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.13 | 6.33 | 5.72 | 8.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.93 | -2.07 | 0.23 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.02 | 0.89 | 1.22 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 10.94 | 10.16 | 11.47 | 15.13 |
| שווי חברה | 782.34B | 771.94B | 671.16B | 743.35B | 767.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.24 | 10.94 | 10.16 | 11.47 | 15.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 2.92 | 2.57 | 3.08 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -99.29 | 89.86 | 23.35 | 125.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.24 | 15.32 | 11.95 | 19.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,273.55 | 3,114.81 | 2,777.43 | 2,621.49 | 2,340.36 |
| הון עצמי למניה | 3,179.74 | 3,018.66 | 2,748.54 | 2,583.94 | 2,305.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,519.59 | 2,395.93 | 2,303.18 | 2,133.64 | 1,953.94 |
| רווח נקי למניה | 234.61 | 227.51 | 198.69 | 211.30 | 129.12 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.89 | 1.95 | 2.60 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY