Hamakyorex Co., Ltd. (9037) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.97B | 14.11B | 15.88B | 13.66B | 13.60B |
| רווח נקי | 10.72B | 8.93B | 8.31B | 7.40B | 7.12B |
| פחת והפחתות | 6.86B | 6.20B | 5.98B | 5.61B | 5.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.59B | -1.80B | 806.00M | -632.00M | 332.00M |
| יתרת לקוחות | -833.00M | 382.00M | -509.00M | -1.50B | -272.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 394.00M | -1.03B | 429.00M | -6.00M | 305.00M |
| הון חוזר אחר | 2.02B | -1.15B | 886.00M | 872.00M | 299.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 806.00M | 775.00M | 791.00M | 1.27B | 702.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.59B | -11.08B | -8.31B | -3.00B | -6.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.99B | -12.38B | -8.39B | -2.53B | -5.61B |
| רכישות, נטו | 166.00M | 605.00M | -79.00M | -257.00M | -115.00M |
| רכישת השקעות | -2.49B | -2.17B | -2.12B | -2.06B | -1.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.21B | 2.58B | 2.49B | 1.75B | 1.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -488.00M | 290.00M | -211.00M | 92.00M | 36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.24B | -5.55B | -6.50B | -5.77B | -4.19B |
| פירעון חוב | -3.18B | -1.47B | -3.99B | -3.86B | -2.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.17B | -127.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.78B | -2.42B | -1.97B | -1.69B | -1.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -290.00M | -486.00M | -408.00M | -223.00M | -205.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.51B | 21.65B | 24.14B | 23.06B | 18.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72B | 27.00M | 0 | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.86B | -2.49B | 1.08B | 4.88B | 3.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.65B | 24.14B | 23.06B | 18.18B | 14.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.51B | 21.65B | 24.14B | 23.06B | 18.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.12B | 1.83B | 7.67B | 11.30B | 8.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.97B | 14.11B | 15.88B | 13.66B | 13.60B |
| הוצאות הוניות | -9.85B | -12.28B | -8.22B | -2.35B | -5.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY