Hamakyorex Co., Ltd. (9037) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.39 | 1.32 | 1.21 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.38 | 1.32 | 1.21 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.74 | 0.62 | 0.61 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.41 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.54 | 0.97 | 0.92 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.91B | -11.57B | -11.79B | -10.99B | -9.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.76 | 1.78 | 1.85 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.24 | 1.10 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.94 | 55.70 | 71.05 | 84.36 | 83.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 565.99 | 429.34 | 413.18 | 398.29 | 374.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.23 | 0.43 | 0.29 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.02% | 12.81% | 12.42% | 12.40% | 11.72% |
| שיעור EBIT | 9.76% | 9.49% | 9.93% | 9.67% | 9.38% |
| שיעור EBITDA | 13.06% | 13.90% | 14.16% | 13.93% | 13.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.62% | 9.49% | 9.01% | 8.94% | 8.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.92% | 10.99% | 9.80% | 9.57% | 9.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 6.89% | 6.09% | 5.91% | 5.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.39% | 7.58% | 6.72% | 6.57% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.33% | 62.75% | 62.14% | 61.76% | 60.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.52% | 115.73% | 108.77% | 106.99% | 105.98% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 6.22% | 5.60% | 5.36% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.15% | 10.94% | 9.97% | 9.89% | 9.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.07% | 10.81% | 10.59% | 10.93% | 10.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 6.71% | 6.41% | 6.43% | 6.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.74% | 6.31% | 5.70% | 5.46% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 8.20% | 9.33% | 11.54% | 12.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 7.48 | 7.47 | 6.97 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 19.75 | 18.14 | 18.58 | 15.53 | 15.80 |
| מחזור מלאי | 665.85 | 717.40 | 823.38 | 885.88 | 831.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.41 | 1.42 | 1.47 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.30 | 12.43 | 15.03 | 16.22 | 22.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.67 | 29.20 | 29.63 | 29.25 | 29.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.60 | 48.81 | 48.84 | 52.35 | 52.24 |
| ימי מלאי | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.44 |
| ימי אשראי מספקים | 18.48 | 20.12 | 19.65 | 23.51 | 23.10 |
| מחזור תפעולי | 41.15 | 49.32 | 49.28 | 52.76 | 52.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 269.79 | 189.80 | 211.58 | 181.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 136.68 | 24.60 | 99.88 | 148.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 133.11 | 165.20 | 111.70 | 33.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.13 | 0.47 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 0.96 | 1.53 | 3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.03 | 1.15 | 1.89 | 5.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.46 | 0.53 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.73% | 1.91% | 10.42% | 18.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 12.20 | 10.71 | 8.67 | 8.19 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.84 | 0.65 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.34 | 1.07 | 0.86 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.93 | 52.32 | 9.60 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.55 | 6.78 | 4.53 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.59 | 1.25 | 0.70 | 2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.34 | 1.07 | 0.86 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 6.28 | 5.04 | 3.96 | 3.52 |
| שווי חברה | 144.16B | 135.79B | 104.57B | 77.58B | 63.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 6.28 | 5.04 | 3.96 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 0.55 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.42 | 57.17 | 10.35 | 5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.80 | 7.41 | 4.88 | 4.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,555.28 | 1,466.33 | 1,335.09 | 1,235.81 | 1,137.66 |
| הון עצמי למניה | 1,372.42 | 1,323.40 | 1,204.60 | 1,118.13 | 1,029.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,212.35 | 2,100.95 | 1,972.73 | 1,872.58 | 1,755.34 |
| רווח נקי למניה | 148.18 | 144.84 | 120.14 | 110.63 | 98.47 |
| נטל מס | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.16 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 1.58 | 1.91 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY