Keio (9008) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61B | 37.08B | 52.26B | 25.04B | 28.22B |
| רווח נקי | 42.86B | 42.93B | 29.24B | 13.11B | 5.58B |
| פחת והפחתות | 32.81B | 34.59B | 30.85B | 29.13B | 31.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.09B | -31.55B | -14.46B | -18.27B | -2.78B |
| יתרת לקוחות | -5.84B | -10.77B | -5.62B | -4.68B | -2.98B |
| מלאי | -36.75B | -21.77B | -11.37B | -17.46B | -3.76B |
| יתרת ספקים | 1.17B | 193.00M | 930.00M | 5.31B | -2.18B |
| הון חוזר אחר | -2.68B | 788.00M | 1.60B | -1.44B | 6.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.96B | -8.89B | 6.63B | 1.07B | -6.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.11B | -35.64B | -42.49B | -42.05B | -14.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.88B | -67.55B | -44.30B | -56.09B | -36.99B |
| רכישות, נטו | 5.79B | 18.59B | -2.50B | 8.38B | 17.11B |
| רכישת השקעות | -1.30B | -1.58B | -3.34B | -3.83B | -3.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 423.00M | 12.15B | 725.00M | 83.00M | 5.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.85B | 2.75B | 6.93B | 9.41B | 3.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.36B | -1.90B | -7.76B | 20.63B | -23.26B |
| פירעון חוב | 11.58B | 22.02B | -1.21B | 26.65B | -17.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00B | -10.01B | -310.00M | -8.00M | -12.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.76B | -12.41B | -5.19B | -4.89B | -4.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18B | -1.50B | -1.04B | -1.12B | -1.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.17B | 47.79B | 73.04B | 71.02B | 67.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 81.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.86B | -381.00M | 2.01B | 3.63B | -9.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.04B | 48.17B | 71.02B | 67.39B | 76.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.17B | 47.79B | 73.04B | 71.02B | 67.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.27B | -30.47B | 7.96B | -31.05B | -8.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61B | 37.08B | 52.26B | 25.04B | 28.22B |
| הוצאות הוניות | -48.88B | -67.55B | -44.30B | -56.09B | -36.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY