ניתוח באמצעות AI של Keio (9008)
Keio (9008)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥805.00(▲1.51% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית מעורבת: התאוששות חזקה בהכנסות וברווחיות נבלמת במידה משמעותית בשל המרה חלשה של מזומנים ותזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופה האחרונה, לצד מינוף גבוה במידה מתונה. התמחור הוא גורם חיובי, עם P/E נמוך ותשואה של כ-2.9%, אך האינדיקטורים הטכניים מעט חלשים, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Keio (9008)
- שווי שוק
- ¥443.83B
- תשואת דיבידנד
- 2.62%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.08M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.5
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- 9.62%
- צמיחת רווח למניה
- 9.03%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 13,079
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Railroads
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קֵייוֹ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מודל רב-מגזרי הבנוי סביב רשת הרכבות שלה. (1) הכנסות מתחבורה: עיקר הרווחים נובע מתעריפי נסיעה של נוסעים בקווי הרכבת שלה, הנתמכים בביקוש מצד נוסעים יוממים, נסיעות של סטודנטים ונסיעות לפי שיקול דעת; הקבוצה מייצרת הכנסות גם מפעילות אוטובוסים באמצעות תעריפי קווים ושירותי תחבורה נלווים. (2) הכנסות מקמעונאות וממסחר: קֵייוֹ ממנפת אזורי תחנות עתירי תנועה באמצעות חנויות כלבו, מרכזי קניות ופעילויות קמעונאיות נוספות, ומייצרת הכנסות ממכירות קמעונאיות ישירות, ובמקרים הרלוונטיים גם מהכנסות הקשורות לשוכרים, כגון השכרה ודמי שירותי מתקנים. (3) הכנסות מנדל"ן: החברה מפתחת, מחזיקה ומנהלת נכסים לאורך תוואי הרכבת שלה, ומייצרת הכנסות מהשכרת נכסים, למשל לשוכרים מסחריים ולמשרדים, וכן מפעילויות נוספות הקשורות לנדל"ן; פעילות זו נהנית מיכולתה של רשת הרכבות לשמר תנועת מבקרים ולהגדיל את האטרקטיביות של אזורים סמוכים לתחנות. (4) פנאי ושירותים: קֵייוֹ מייצרת הכנסות גם מעסקי פנאי, אירוח ושירותים אחרים המופעלים על ידי הקבוצה (פירוט של תתי-תחומי הפעילות הספציפיים והסדרי השותפויות אינו זמין בתשובה זו, ולכן הוא null). בסך הכול, הרווחים של קֵייוֹ מונעים מהשילוב בין תנועת הנוסעים בתחבורה לבין קמעונאות ונדל"ן באזורי התחנות, תוך שימוש בנכסי הרכבת שלה ליצירת ביקוש חוזר למתקנים מסחריים ולשימוש בנכסים; הפרטים על שותפויות מהותיות הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של קֵייוֹ משקף התאוששות חזקה ברווחים לאחר 2021, לצד שיפור בתשואות וצמיחה עקבית בהכנסות, אך הוא נבלם בשל מינוף גבוה באופן עקבי והמרת רווחים למזומנים חלשה ותנודתית. אם תזרים המזומנים יתייצב בזמן שהרווחיות תישמר, איכות המצב הפיננסי תיראה חזקה יותר באופן משמעותי; במצב הנוכחי, תזרים המזומנים והמינוף הם הסיכונים העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
90459008
9041
9003
9042
9024מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026