Keio (9008) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.90 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.52 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -441.49B | -441.49B | -439.09B | -437.17B | -420.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.75 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.83 | 13.83 | 11.31 | 13.45 | 7.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.86 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 759.11 | 759.11 | 805.45 | 3,591.96 | 3,321.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 4.52 | 4.32 | 4.80 | 6.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.12% | 22.12% | 22.89% | 23.73% | 20.22% |
| שיעור EBIT | 12.69% | 12.69% | 12.68% | 10.92% | 6.89% |
| שיעור EBITDA | 19.93% | 19.93% | 19.65% | 18.47% | 15.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.96% | 11.96% | 10.53% | 10.73% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.82% | 11.82% | 11.75% | 10.13% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.46% | 9.46% | 8.64% | 7.16% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.49% | 9.49% | 8.66% | 7.18% | 3.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.05% | 80.05% | 73.51% | 70.66% | 62.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.88% | 98.88% | 111.62% | 94.40% | 97.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 3.82% | 3.58% | 2.71% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.34% | 10.34% | 9.67% | 7.44% | 3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.60% | 6.60% | 6.02% | 5.45% | 2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | 4.64% | 3.89% | 3.44% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 3.90% | 3.65% | 2.77% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 9.29% | 9.46% | 5.76% | 2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 6.89 | 6.45 | 6.85 | 7.67 |
| מחזור זכאים | 13.66 | 13.66 | 15.20 | 12.77 | 14.86 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.47 | 2.12 | 2.90 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.58 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.45 | -14.45 | -20.02 | -12.96 | -6.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.87 | 173.87 | 204.41 | 150.70 | 102.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.00 | 53.00 | 56.61 | 53.26 | 47.62 |
| ימי מלאי | 147.59 | 147.59 | 171.81 | 126.03 | 79.37 |
| ימי אשראי מספקים | 26.73 | 26.73 | 24.01 | 28.59 | 24.56 |
| מחזור תפעולי | 200.59 | 200.59 | 228.41 | 179.29 | 126.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.23 | 47.23 | 63.05 | 427.96 | 205.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.45 | -33.45 | -51.82 | 65.20 | -254.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 80.69 | 80.69 | 114.86 | 362.76 | 459.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.71 | -0.82 | 0.15 | -1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 1.06 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 1.18 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.39% | -4.39% | -6.72% | 1.57% | -5.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.76 | 10.76 | 10.57 | 17.35 | 43.25 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.02 | 0.91 | 1.24 | 1.63 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.29 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.76 | -22.76 | -14.89 | 63.74 | -18.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12 | 16.12 | 12.23 | 9.71 | 22.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.23 | 3.32 | 0.14 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.29 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 9.63 | 8.96 | 11.52 | 16.94 |
| שווי חברה | 868.92B | 868.92B | 874.86B | 869.77B | 898.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 9.63 | 8.96 | 11.52 | 16.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.92 | 1.76 | 2.13 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.88 | -42.88 | -28.71 | 109.24 | -28.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.37 | 30.37 | 23.60 | 16.64 | 35.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 647.60 | 647.60 | 713.68 | 3,046.81 | 2,719.47 |
| הון עצמי למניה | 684.48 | 684.48 | 754.71 | 3,219.94 | 2,879.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 747.66 | 747.66 | 845.00 | 3,346.96 | 2,842.88 |
| רווח נקי למניה | 70.75 | 70.75 | 73.00 | 239.48 | 107.40 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.71 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 1.79 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY