Sotetsu Holdings, Inc. (9003) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.26 | 0.98 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.57 | 0.43 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0.51 | 0.26 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -426.93B | -428.20B | -433.50B | -447.22B | -427.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.56 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 4.00 | 4.16 | 4.34 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.74 | 0.61 | 0.53 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.95 | 9.31 | 11.45 | 9.96 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.80 | 1.57 | 1.94 | 1.47 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,805.94 | 4,800.05 | 4,455.00 | 4,284.60 | 3,839.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.79 | 6.85 | 7.12 | 7.71 | 9.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.17% | 37.09% | 36.12% | 35.03% | 29.57% |
| שיעור EBIT | 12.81% | 12.70% | 11.58% | 10.27% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | 20.90% | 20.84% | 20.05% | 19.18% | 14.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.74% | 12.63% | 12.94% | 10.73% | 5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.51% | 11.35% | 10.45% | 9.19% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 8.08% | 7.67% | 5.95% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 8.08% | 7.67% | 5.90% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.54% | 71.21% | 73.41% | 64.79% | 59.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.32% | 89.86% | 80.71% | 85.68% | 81.75% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 3.05% | 2.96% | 2.25% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.93% | 12.23% | 12.31% | 9.77% | 4.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.05% | 5.80% | 6.17% | 5.03% | 2.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 3.75% | 4.00% | 2.84% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 3.09% | 2.99% | 2.27% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 10.40% | 8.83% | 10.45% | 5.92% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.62 | 14.71 | 18.36 | 12.62 | 20.06 |
| מחזור זכאים | 27.85 | 20.31 | 20.81 | 21.41 | 18.89 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 1.94 | 2.35 | 4.53 | 6.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.88 | 17.50 | -15.16 | -9.58 | -12.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.61 | 194.63 | 157.88 | 92.48 | 58.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.88 | 24.81 | 19.88 | 28.92 | 18.19 |
| ימי מלאי | 180.84 | 187.79 | 155.54 | 80.61 | 59.37 |
| ימי אשראי מספקים | 13.11 | 17.97 | 17.54 | 17.05 | 19.32 |
| מחזור תפעולי | 197.72 | 212.60 | 175.42 | 109.52 | 77.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 202.52 | 410.59 | 209.80 | 370.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -132.84 | -15.81 | -369.67 | 44.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 335.36 | 426.40 | 579.47 | 326.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.66 | -0.04 | -1.76 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0.84 | 0.34 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 0.96 | 0.36 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.54% | -0.72% | -13.34% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 11.32 | 9.57 | 16.89 | 31.84 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.91 | 0.73 | 1.01 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.38 | 1.18 | 1.65 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.03 | -138.46 | -7.50 | 50.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.45 | 5.33 | 13.21 | 6.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.87 | 0.24 | 0.13 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.38 | 1.18 | 1.65 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 10.58 | 11.24 | 10.78 | 12.95 | 15.54 |
| שווי חברה | 688.23B | 720.27B | 631.26B | 670.74B | 575.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.58 | 11.24 | 10.78 | 12.95 | 15.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.34 | 2.16 | 2.48 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -56.42 | -407.79 | -18.52 | 131.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.01 | 15.70 | 32.63 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,085.78 | 2,030.19 | 1,777.50 | 1,594.22 | 1,389.54 |
| הון עצמי למניה | 2,181.80 | 2,114.82 | 1,858.54 | 1,680.57 | 1,487.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3,243.57 | 3,200.47 | 2,983.90 | 2,756.23 | 2,548.25 |
| רווח נקי למניה | 267.07 | 258.55 | 228.83 | 164.13 | 71.24 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.65 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | 1.79 | 1.28 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY