Sotetsu Holdings, Inc. (9003) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.46B | 40.20B | 17.84B | 33.80B | 21.27B |
| רווח נקי | 24.85B | 22.41B | 16.08B | 6.98B | 1.85B |
| פחת והפחתות | 25.02B | 24.76B | 24.07B | 22.46B | 21.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.14B | -8.45B | -30.14B | 1.89B | -4.43B |
| יתרת לקוחות | -5.00B | 5.48B | -8.93B | 42.00M | -3.04B |
| מלאי | -15.02B | -17.12B | -10.13B | -6.16B | 2.86B |
| יתרת ספקים | 561.00M | 772.00M | -1.11B | 2.88B | -1.26B |
| הון חוזר אחר | -9.68B | 2.42B | -9.97B | 5.13B | -2.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.26B | 1.49B | 7.83B | 2.47B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.16B | -44.66B | -58.26B | -33.82B | -29.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.99B | -42.82B | -58.26B | -31.95B | -47.07B |
| רכישות, נטו | 59.00M | 3.28B | 733.00M | 20.00M | 5.13B |
| רכישת השקעות | -697.00M | -7.06B | -1.08B | -4.16B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.34B | 231.00M | 13.00M | 0 | 311.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00M | 1.71B | 330.00M | 2.28B | 12.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.84B | 8.60B | 37.87B | -2.12B | 6.55B |
| פירעון חוב | 24.51B | 17.54B | 42.60B | 2.00B | 8.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.87B | -1.56B | -6.00M | -5.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.26B | -5.85B | -3.42B | -2.93B | -981.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55B | -1.53B | -1.31B | -1.19B | -823.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.14B | 16.01B | 17.66B | 20.16B | 22.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00M | -5.79B | 68.00M | 261.00M | 148.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.13B | -1.66B | -2.49B | -1.88B | -1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.01B | 17.66B | 20.16B | 22.04B | 23.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.14B | 16.01B | 17.66B | 20.16B | 22.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.77B | -1.55B | -38.94B | 4.45B | -24.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.46B | 40.20B | 17.84B | 33.80B | 21.27B |
| הוצאות הוניות | -32.23B | -41.75B | -56.77B | -29.35B | -45.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY