Daiwa Securities Living Investment (8986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 1.02 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 1.02 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.33 | 0.85 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 1.08 | 1.23 | 1.29 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -202.45B | -202.45B | -199.75B | -173.19B | -170.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.73 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85,271.55 | 85,271.55 | 85,780.74 | 80,780.54 | 82,397.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.86 | 8.86 | 10.52 | 9.88 | 10.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.10% | 28.10% | 61.01% | 58.93% | 58.13% |
| שיעור EBIT | 39.13% | 39.13% | 48.57% | 47.87% | 46.99% |
| שיעור EBITDA | 53.03% | 53.03% | 68.07% | 69.49% | 69.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.13% | 39.13% | 49.90% | 47.87% | 46.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.83% | 33.83% | 43.80% | 41.97% | 40.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.83% | 33.83% | 43.80% | 41.96% | 40.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.83% | 33.83% | 43.80% | 41.96% | 40.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.46% | 86.46% | 87.78% | 87.68% | 86.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 3.45% | 3.00% | 2.82% | 2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.37% | 7.37% | 6.40% | 6.02% | 5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 4.29% | 3.65% | 3.42% | 3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.99% | 3.45% | 3.24% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.48% | 3.48% | 3.02% | 2.82% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 5.36% | 5.15% | 4.01% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 258.93 | 258.93 | 175.79 | 166.67 | 150.87 |
| מחזור זכאים | 34.78 | 34.78 | 16.77 | 16.46 | 18.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 52,961.10 | 0 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.14 | -3.14 | -4.72 | -28.86 | -14.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.08 | -9.08 | -19.68 | -19.99 | 113.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.41 | 1.41 | 2.08 | 2.19 | 2.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 131.26 |
| ימי אשראי מספקים | 10.49 | 10.49 | 21.76 | 22.18 | 20.18 |
| מחזור תפעולי | 1.41 | 1.41 | 2.08 | 2.19 | 133.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,408.18 | 12,408.18 | 11,043.90 | 10,549.67 | 6,532.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,423.70 | 6,423.70 | -11,822.44 | 565.95 | -1,745.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,984.48 | 5,984.48 | 22,866.35 | 9,983.72 | 8,278.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | -1.07 | 0.05 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.12 | 0.40 | 0.74 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 2.07 | 0.48 | 1.06 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.73 | 0.97 | 1.00 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 5.98% | -12.18% | 0.51% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.66 | 18.66 | 19.41 | 24.95 | 27.29 |
| מכפיל מכירות | 6.31 | 6.31 | 8.50 | 10.47 | 11.15 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.37 | 1.24 | 1.50 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.72 | 16.72 | -8.21 | 195.95 | -65.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 8.66 | 8.79 | 10.51 | 17.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 1.24 | 2.10 | 2.82 | 125.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.37 | 1.24 | 1.50 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 20.76 | 20.76 | 23.01 | 24.95 | 26.80 |
| שווי חברה | 449.78B | 449.78B | 429.80B | 427.72B | 420.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.76 | 20.76 | 23.01 | 24.95 | 26.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.01 | 11.01 | 15.66 | 17.34 | 18.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.16 | 29.16 | -15.14 | 324.50 | -109.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10 | 15.10 | 16.20 | 17.41 | 29.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75,612.88 | 75,612.88 | 77,094.31 | 73,604.99 | 74,652.39 |
| הון עצמי למניה | 78,123.83 | 78,123.83 | 78,194.04 | 73,850.09 | 74,929.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 17,012.61 | 17,012.61 | 11,423.60 | 10,591.62 | 10,294.70 |
| רווח נקי למניה | 5,754.99 | 5,754.99 | 5,002.98 | 4,444.72 | 4,206.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 2.16 | 2.21 | 2.37 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY