Daiwa Securities Living Investment (8986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.79B | 26.53B | 24.57B | 14.40B | 13.12B |
| רווח נקי | 13.82B | 12.02B | 10.35B | 9.27B | 8.89B |
| פחת והפחתות | 5.68B | 5.63B | 5.19B | 5.24B | 5.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.49B | -510.25M | 700.05M | 136.16M | -368.35M |
| יתרת לקוחות | -1.67M | 1.85M | -898.00K | 4.31M | 181.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -82.45M | 133.28M | 12.15M | 69.41M | -579.67M |
| הון חוזר אחר | 4.58B | -645.38M | 688.80M | 62.44M | 29.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.80B | 9.39B | 8.32B | -250.73M | -405.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.48B | -56.87B | -23.32B | -18.09B | -28.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.37B | -57.00B | -23.25B | -18.25B | -29.00B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.61M | 126.77M | -63.86M | 163.68M | 324.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.35B | 20.34B | 2.84B | 7.60B | 17.19B |
| פירעון חוב | 0 | 16.60B | 6.45B | 8.98B | 19.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.32B | 6.17B | 8.03B | 6.39B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.35B | -10.58B | -9.78B | -9.41B | -9.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.83B | 11.86B | 21.86B | 17.76B | 13.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 967.65M | -10.00B | 4.09B | 3.92B | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.86B | 21.86B | 17.76B | 13.85B | 12.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.83B | 11.86B | 21.86B | 17.76B | 13.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.42B | -28.40B | 1.32B | -3.85B | -15.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.79B | 26.53B | 24.57B | 14.40B | 13.12B |
| הוצאות הוניות | -14.37B | -54.92B | -23.25B | -18.25B | -29.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY