Asian Star Co. (8946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 2.00 | 3.02 | 2.78 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.07 | 2.28 | 1.58 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.58 | 1.80 | 1.35 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 0.78 | 0.15 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.27 | 3.22 | 0.75 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -611.40M | -130.73M | 1.16B | 1.18B | 666.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.20 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.35 | 0.11 | 0.20 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.26 | 0.10 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.71 | 1.50 | 1.67 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.24 | 0.48 | 0.61 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.80 | 12.31 | 8.30 | 6.43 | 3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.45 | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.03 | 35.33 | 10.36 | 20.70 | 29.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | -1.70 | -9.47 | -6.59 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.97% | 22.70% | 25.26% | 38.59% | 32.97% |
| שיעור EBIT | -0.38% | 3.97% | 1.52% | 2.63% | 1.94% |
| שיעור EBITDA | 0.72% | 5.14% | 3.37% | 6.07% | 4.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.95% | 4.31% | 1.53% | 2.51% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.89% | 3.62% | 1.76% | 2.24% | 3.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.58% | 2.49% | 0.55% | 1.93% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.55% | 2.69% | 0.98% | 1.93% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 177.52% | 68.87% | 31.38% | 86.00% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.98% | 83.88% | 114.71% | 89.12% | 154.81% |
| תשואה על הנכסים | -1.97% | 2.81% | 0.55% | 1.13% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.40% | 4.81% | 0.83% | 1.89% | 3.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.20% | 6.02% | 1.97% | 2.00% | 2.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.17% | 3.62% | 1.03% | 1.61% | 1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.06% | 2.94% | 0.59% | 1.20% | 1.92% |
| תשואת רווחים | -4.65% | 6.19% | 0.93% | 2.31% | 3.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.68 | 16.71 | 48.57 | 40.09 | 40.30 |
| מחזור זכאים | 331.74 | 321.02 | 357.78 | 66.50 | 93.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.93 | 4.62 | 1.15 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 209.86 | 214.54 | 134.04 | 92.39 | 93.91 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.13 | 1.01 | 0.59 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.03 | 4.05 | 2.12 | 1.46 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.58 | 94.73 | 85.49 | 320.79 | 235.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.68 | 21.84 | 7.52 | 9.10 | 9.06 |
| ימי מלאי | 0 | 74.03 | 78.99 | 317.17 | 230.26 |
| ימי אשראי מספקים | 1.10 | 1.14 | 1.02 | 5.49 | 3.92 |
| מחזור תפעולי | 13.68 | 95.87 | 86.51 | 326.28 | 239.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -8.62 | 24.00 | 6.86 | 23.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -9.08 | 23.51 | 6.67 | 23.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.46 | 0.48 | 0.19 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -18.77 | 49.87 | 36.25 | 43.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -18.77 | 49.87 | 36.25 | 43.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 2.38 | 0.34 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.80% | 27.99% | 7.95% | 28.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.50 | 16.14 | 107.69 | 43.33 | 28.13 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.40 | 0.59 | 0.84 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.82 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.48 | 3.57 | 12.58 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.93 | 3.50 | 12.24 | 3.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -1.80 | -1.33 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.82 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 55.78 | 6.12 | 8.14 | 7.17 | 10.19 |
| שווי חברה | 1.94B | 1.43B | 919.61M | 924.38M | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.78 | 6.12 | 8.14 | 7.17 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.31 | 0.27 | 0.44 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.63 | 1.65 | 6.56 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.99 | 1.62 | 6.38 | 2.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.35 | 91.85 | 87.56 | 92.08 | 75.79 |
| הון עצמי למניה | 88.95 | 99.01 | 93.85 | 102.30 | 88.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.74 | 0.26 | 0.44 | 0.14 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 202.77 | 191.41 | 141.47 | 100.60 | 129.52 |
| רווח נקי למניה | -3.21 | 4.77 | 0.78 | 1.94 | 2.88 |
| נטל מס | 1.78 | 0.69 | 0.31 | 0.86 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.35 | 0.91 | 1.15 | 0.85 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.81 | 30.76 | 3.63 | 9.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY