דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asian Star Co. (8946) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-204.60M568.38M145.00M455.16M121.17M
רווח נקי113.09M18.48M40.00M47.00M-21.00M
פחת והפחתות53.29M62.48M73.00M75.62M71.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-392.96M467.58M3.00M333.27M63.63M
יתרת לקוחות-179.23M-10.00M-5.00M20.88M-7.41M
מלאי-169.50M772.00M-66.00M148.42M342.18M
יתרת ספקים3.73M-13.39M1.48M-8.58M-4.29M
הון חוזר אחר-47.97M-281.38M72.52M172.55M-266.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.99M19.85M29.00M-725.00K6.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-579.93M-266.00M6.92M-73.49M-226.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.90M-2.00M-4.95M-10.58M-2.14M
רכישות, נטו-312.92M-9.00M-4.00M-20.00M-165.05M
רכישת השקעות-184.00M0-2.26M0-69.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00082.66M8.73M
פעילויות השקעה אחרות-72.11M-255.00M18.13M-125.57M1.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון586.58M-282.76M272.81M89.59M-449.49M
פירעון חוב583.15M-326.27M-127.72M39.59M-449.49M
הנפקת מניות רגילות00400.53M50.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות3.43M43.51M29.00K-2.00K1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.22B1.31B1.28B853.37M430.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים108.53M10.59M773.00K-48.35M27.28M
שינוי נטו במזומנים-89.42M29.92M426.02M422.91M-527.57M
מזומנים בתחילת התקופה1.31B1.28B853.37M430.46M958.04M
מזומנים בסוף התקופה1.22B1.31B1.28B853.37M430.46M
תזרים מזומנים חופשי-215.50M556.99M141.00M444.58M119.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-204.60M568.38M145.00M455.16M121.17M
הוצאות הוניות-10.90M-11.40M-4.00M-10.58M-2.14M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Asian Star Co. - תזרים מזומנים