GLOME Holdings,Inc. (8938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 471.91 | 461.18 | 7.28 | 9.19 | 19.28 |
| יחס מהיר | 470.36 | 461.18 | 7.25 | 9.15 | 19.26 |
| יחס מזומנים | 171.36 | 231.45 | 3.67 | 6.50 | 11.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.72 | 0.18 | -0.21 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.45 | -0.44 | -0.44 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -21.45 | -26.00 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.62B | 4.45B | 3.53B | 3.32B | 4.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -40.45 | 0.20 | 0 | 65.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.93 | 4.64 | 6.08 | 82.10 | 78.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -307.83 | 5.73 | -73.48 | 18.25 | -13.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.60% | 37.89% | 47.58% | 69.79% | 64.96% |
| שיעור EBIT | -4.22% | -26.46% | -2.20% | -14.86% | 5.01% |
| שיעור EBITDA | 0.30% | -21.82% | 1.42% | -8.97% | 9.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.04% | -1.85% | -2.20% | -11.63% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.12% | -26.46% | 4.80% | -14.86% | 21.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.87% | -26.86% | 3.43% | -15.99% | 19.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.77% | -26.86% | 3.48% | -15.91% | 19.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.07% | 101.51% | 71.43% | 107.61% | 89.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.60% | 1,432.43% | -217.78% | 127.78% | 438.20% |
| תשואה על הנכסים | -1.17% | -6.81% | 0.81% | -2.37% | 4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.32% | -7.40% | 0.89% | -2.55% | 4.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.18% | -0.47% | -0.56% | -1.81% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | -0.47% | -0.40% | -1.81% | 0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | -6.85% | 0.82% | -2.39% | 4.13% |
| תשואת רווחים | -3.50% | -18.93% | 1.17% | -3.45% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.27 | 0.72 | 0.90 | 1.34 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 7.07 | 3.34 | 2.48 | 0 |
| מחזור מלאי | 72.71 | 0 | 66.88 | 22.00 | 126.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 1.46 | 1.35 | 0.81 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.30 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.00 | 454.77 | 300.07 | 141.06 | 164.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 287.58 | 506.41 | 403.77 | 271.83 | 161.39 |
| ימי מלאי | 5.02 | 0 | 5.46 | 16.59 | 2.90 |
| ימי אשראי מספקים | 44.59 | 51.64 | 109.16 | 147.37 | 0 |
| מחזור תפעולי | 292.60 | 506.41 | 409.23 | 288.42 | 164.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.08 | -28.73 | -20.66 | 83.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -26.41 | -45.19 | -23.98 | 80.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 16.46 | 3.31 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.57 | 1.16 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11.24 | -1.56 | -2.49 | 9.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -78.67 | -1.74 | -6.23 | 29.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.62 | -4.73 | -0.25 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.41% | -6.85% | -3.78% | 6.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.56 | -5.28 | 85.38 | -29.03 | 30.97 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.42 | 2.92 | 4.64 | 6.00 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.39 | 0.76 | 0.74 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.89 | -14.60 | -26.48 | 14.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.04 | -22.97 | -30.73 | 14.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.45 | 0.01 | -0.63 | 0.19 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.39 | 0.76 | 0.74 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 195.21 | -0.77 | 132.49 | -33.52 | 49.86 |
| שווי חברה | 1.17B | 337.81M | 3.84B | 3.72B | 8.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 195.21 | -0.77 | 132.49 | -33.52 | 49.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.17 | 1.88 | 3.01 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.41 | -9.39 | -17.15 | 11.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.43 | -14.78 | -19.90 | 11.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 801.18 | 798.97 | 858.86 | 849.25 | 884.05 |
| הון עצמי למניה | 804.91 | 803.61 | 865.71 | 858.31 | 884.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.02 | 0.28 | -0.07 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 208.34 | 221.32 | 225.74 | 136.79 | 198.66 |
| רווח נקי למניה | -10.14 | -59.45 | 7.73 | -21.88 | 38.45 |
| נטל מס | 1.18 | 1.02 | 0.71 | 1.08 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | -2.18 | 1.00 | 4.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.48 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.44 | -3.82 | 1.02 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY