GLOME Holdings,Inc. (8938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -236.00M | -260.00M | -187.00M | 755.00M | 196.00M |
| רווח נקי | -538.00M | 68.00M | -184.00M | 348.00M | 208.00M |
| פחת והפחתות | 93.00M | 74.00M | 73.00M | 81.00M | 115.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -248.00M | -453.00M | -116.00M | 411.00M | -242.00M |
| יתרת לקוחות | -61.00M | -512.00M | -220.00M | 279.00M | -617.00M |
| מלאי | 2.00M | 0 | -5.00M | 437.00M | -18.00M |
| יתרת ספקים | -143.00M | 168.00M | 23.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.00M | -109.00M | 86.00M | -305.00M | 393.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 457.00M | 51.00M | 23.00M | -85.00M | 115.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 627.00M | -366.00M | 38.00M | 769.00M | -172.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | -150.00M | -28.00M | -26.00M | -8.00M |
| רכישות, נטו | 400.00M | 51.00M | -33.00M | 0 | 310.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 230.00M | -267.00M | 99.00M | 795.00M | -474.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.00M | 43.00M | -45.00M | -364.00M | -276.00M |
| פירעון חוב | -12.00M | 44.00M | 0 | -310.00M | -276.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.00M | 0 | -45.00M | -54.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.19B | 2.77B | 2.96B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | -1.00M | -44.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 360.00M | -583.00M | -195.00M | 1.12B | -255.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19B | 2.77B | 2.96B | 1.85B | 2.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.19B | 2.77B | 2.96B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -239.00M | -409.00M | -217.00M | 729.00M | 188.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -236.00M | -260.00M | -187.00M | 755.00M | 196.00M |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -149.00M | -30.00M | -26.00M | -8.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY