KATITAS CO (8919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.82 | 7.35 | 7.22 | 5.40 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.29 | 1.77 | 2.21 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.26 | 1.70 | 2.11 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.11 | 0.91 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.28 | 0 | 0 | -293.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.25B | 50.44B | 43.44B | 38.31B | 33.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.76 | 1.82 | 1.92 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.69 | 29.90 | 38.49 | 58.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.04 | 37.38 | 42.58 | 55.58 | 74.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 460.23 | 345.04 | 343.40 | 343.57 | 241.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 0.99 | 0.54 | 0.36 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.19% | 23.29% | 23.70% | 21.95% | 22.13% |
| שיעור EBIT | 12.15% | 12.02% | 10.97% | 9.89% | 11.59% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 12.10% | 11.04% | 9.93% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.14% | 12.04% | 10.98% | 10.00% | 11.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.84% | 11.72% | 10.71% | 9.71% | 7.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 8.21% | 7.37% | 6.71% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.27% | 8.21% | 7.37% | 6.71% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.82% | 70.05% | 68.85% | 69.05% | 67.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.56% | 97.39% | 97.52% | 97.10% | 64.37% |
| תשואה על הנכסים | 13.24% | 13.37% | 11.46% | 10.98% | 9.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.77% | 23.50% | 20.89% | 21.06% | 17.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.67% | 29.90% | 19.67% | 18.93% | 25.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.29% | 16.08% | 13.55% | 13.07% | 17.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.26% | 13.39% | 11.48% | 11.00% | 9.19% |
| תשואת רווחים | 4.94% | 5.11% | 6.18% | 5.57% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 50,617.00 | 25,907.40 | 282.85 | 132.76 |
| מחזור זכאים | 24.22 | 23.12 | 21.80 | 20.94 | 21.77 |
| מחזור מלאי | 1.39 | 1.43 | 1.61 | 1.89 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 198.95 | 187.47 | 161.92 | 167.17 | 167.14 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.63 | 1.55 | 1.64 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.36 | 1.92 | 2.16 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.83 | 238.68 | 210.52 | 176.69 | 195.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 2.75 |
| ימי מלאי | 261.90 | 254.46 | 227.25 | 192.83 | 209.16 |
| ימי אשראי מספקים | 15.07 | 15.79 | 16.74 | 17.43 | 16.77 |
| מחזור תפעולי | 261.90 | 254.46 | 227.26 | 194.12 | 211.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -66.44 | 14.87 | 122.14 | -18.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -67.37 | 13.45 | 119.69 | -19.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.93 | 1.42 | 2.46 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.90 | 0.98 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.98 | 0.26 | 2.25 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -71.19 | 10.47 | 49.75 | -21.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | 0.04 | 0.36 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.16% | 0.68% | 6.10% | -0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.98 | 19.57 | 16.17 | 17.96 | 32.79 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.61 | 1.19 | 1.20 | 1.65 |
| מכפיל הון | 4.96 | 4.60 | 3.38 | 3.78 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.31 | 146.92 | 16.39 | -130.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -46.96 | 132.88 | 16.06 | -136.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.64 | 1.36 | 0.46 | -2.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.96 | 4.60 | 3.38 | 3.78 | 5.58 |
| מכפיל שווי חברה | 14.95 | 14.28 | 11.33 | 12.48 | 14.65 |
| שווי חברה | 296.85B | 262.32B | 162.15B | 157.11B | 209.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.13 | 14.28 | 11.33 | 12.48 | 14.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.73 | 1.25 | 1.24 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -49.78 | 154.28 | 16.87 | -136.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -50.47 | 139.54 | 16.53 | -142.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 682.34 | 676.49 | 583.11 | 516.61 | 461.18 |
| הון עצמי למניה | 684.17 | 678.33 | 585.07 | 518.55 | 461.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,054.31 | 1,941.33 | 1,657.69 | 1,628.86 | 1,566.81 |
| רווח נקי למניה | 169.85 | 159.42 | 122.21 | 109.22 | 78.65 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.42 | 0.12 | 1.12 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY