KATITAS CO (8919) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20B | 1.16B | 9.50B | -1.47B | -2.49B |
| רווח נקי | 12.47B | 9.55B | 8.50B | 6.09B | 6.85B |
| פחת והפחתות | 0 | 102.00M | 51.00M | 235.00M | 234.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 45.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.40B | -9.36B | 168.00M | -6.55B | -8.88B |
| יתרת לקוחות | -2.00M | -74.00M | 93.00M | 1.19B | 0 |
| מלאי | -19.67B | -9.28B | 1.89B | -9.29B | -11.43B |
| יתרת ספקים | 504.00M | -188.00M | 376.00M | 571.00M | 718.00M |
| הון חוזר אחר | 765.00M | 189.00M | -2.19B | 984.00M | 1.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 736.00M | 867.00M | 741.00M | -1.25B | -694.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.00M | -152.00M | -192.00M | -85.00M | -20.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00M | -159.00M | -191.00M | -69.00M | -12.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.00M | 0 | 13.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -29.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.23B | -4.27B | 3.99B | -3.13B | -3.19B |
| פירעון חוב | -1.00M | 0 | 8.00B | 0 | -750.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 31.00M | 36.00M | 85.00M | 33.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.23B | -4.30B | -4.04B | -3.21B | -2.47B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.00M | -6.00M | -6.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.23B | 18.77B | 22.03B | 8.73B | 13.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.54B | -3.26B | 13.30B | -4.68B | -5.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.77B | 22.03B | 8.73B | 13.41B | 19.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.23B | 18.77B | 22.03B | 8.73B | 13.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.27B | 1.05B | 9.43B | -1.54B | -2.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20B | 1.16B | 9.50B | -1.47B | -2.49B |
| הוצאות הוניות | -73.00M | -111.00M | -71.00M | -69.00M | -12.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY