ניתוח באמצעות AI של KATITAS CO (8919)
KATITAS CO (8919)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,838.00(▲7.51% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית מעורבת: צמיחה ורווחיות חזקות, לצד מאזן משתפר, מתקזזות מול תזרים מזומנים חלש ותנודתי, כולל תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי בשנת 2026. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור מתון, עם P/E של כ-21 ותשואת דיבידנד של כ-2.24%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת KATITAS CO (8919)
- שווי שוק
- ¥255.37B
- תשואת דיבידנד
- 2.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 163.16K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.0
- בטא (שנתי)
- 0.80
- צמיחת הכנסות
- 20.50%
- צמיחת רווח למניה
- 28.24%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,002
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Residential Construction
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, החברה מציגה צמיחה ורווחיות איתנות, לצד מאזן שנמצא במגמת שיפור עם ירידה בחוב וגידול בהון העצמי. עם זאת, התמונה הכוללת מתמתנת בשל תזרים מזומנים לא עקבי, שהגיע לשיאו בתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ובתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-2026, למרות עלייה ברווחים. שיפור מתמשך בהמרת הרווחים למזומנים יהיה הגורם המרכזי הנדרש כדי להעלות את האיכות הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1766
88488919
8934
3252
2980מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026