AMG HOLDINGS CO.,LTD. (8891) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -438.93M | 4.27B | -3.04B | -3.86B | 58.09M |
| רווח נקי | 1.16B | 975.20M | 1.09B | 2.95B | 881.99M |
| פחת והפחתות | 119.91M | 150.03M | 123.55M | 106.43M | 79.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.01B | 2.87B | -4.56B | -5.09B | -1.23B |
| יתרת לקוחות | -1.24B | 652.37M | -1.08B | 917.00M | 260.00M |
| מלאי | -737.69M | 2.81B | -4.12B | -4.17B | -463.62M |
| יתרת ספקים | -104.70M | -816.71M | 719.76M | -1.24B | 342.55M |
| הון חוזר אחר | 78.52M | 227.48M | -86.56M | -590.87M | -1.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.26M | 267.19M | 306.26M | -1.83B | 329.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.40M | -30.47M | 58.59M | 1.03B | -20.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.74M | -86.85M | -46.39M | -108.00M | -21.13M |
| רכישות, נטו | 62.26M | 3.37M | 0 | 1.08B | 52.26M |
| רכישת השקעות | -59.49M | -59.76M | -67.97M | -54.91M | -10.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.15M | 84.78M | 163.54M | 76.75M | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.58M | 27.99M | 9.40M | 39.28M | -42.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 925.71M | -4.22B | 2.28B | 3.35B | 213.98M |
| פירעון חוב | 1.11B | -3.84B | 2.49B | 3.42B | 271.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.00K | -137.76M | -68.00K | -121.00K | -38.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -182.08M | -163.27M | -208.89M | -86.21M | -57.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -79.51M | -3.11M | -2.64M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 3.06B | 3.04B | 3.74B | 3.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.11M | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 427.49M | 13.27M | -698.66M | 515.11M | 251.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06B | 3.04B | 3.74B | 3.23B | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 3.06B | 3.04B | 3.74B | 3.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -566.34M | 4.22B | -3.09B | -3.98B | 34.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -438.93M | 4.27B | -3.04B | -3.86B | 58.09M |
| הוצאות הוניות | -127.41M | -77.27M | -46.39M | -114.84M | -23.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY