AMG HOLDINGS CO.,LTD. (8891) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.39 | 1.80 | 1.71 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.29 | -0.17 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | 0.43 | -0.25 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.58B | -13.78B | 7.89B | 7.16B | 6.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.67 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.67 | 2.67 | 3.21 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.04 | 11.88 | 10.29 | 11.01 | 14.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.50 | 2.19 | 2.50 | 2.54 | 3.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,277.28 | 5,272.62 | 4,789.26 | 6,032.53 | 5,122.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.56 | 5.47 | 6.06 | 7.28 | 6.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.73% | 15.51% | 14.76% | 16.02% | 16.87% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 6.10% | 5.10% | 6.24% | 6.29% |
| שיעור EBITDA | 6.96% | 6.49% | 5.59% | 6.67% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.53% | 6.16% | 5.10% | 6.24% | 6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 5.59% | 4.84% | 5.81% | 14.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.70% | 3.21% | 3.75% | 12.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 3.70% | 3.24% | 3.78% | 12.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.83% | 66.19% | 66.18% | 64.49% | 92.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.04% | 90.72% | 95.00% | 93.11% | 223.07% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 3.63% | 3.33% | 3.29% | 10.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.86% | 9.67% | 8.88% | 10.57% | 31.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.08% | 12.15% | 10.54% | 11.63% | 10.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.55% | 4.75% | 4.19% | 4.22% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 3.65% | 3.35% | 3.32% | 10.28% |
| תשואת רווחים | 22.10% | 17.39% | 18.14% | 16.12% | 60.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.80 | 11.53 | 16.00 | 11.44 | 22.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.95 | 9.42 | 6.82 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.25 | 1.03 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.05 | 13.76 | 12.65 | 12.00 | 9.16 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.98 | 1.04 | 0.88 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.57 | 35.95 | 2.53 | 2.51 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.85 | -5.02 | 276.90 | 332.44 | 345.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.85 | 31.65 | 22.81 | 31.91 | 16.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 292.83 | 354.08 | 382.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 36.67 | 38.74 | 53.56 | 53.86 |
| מחזור תפעולי | 11.85 | 31.65 | 315.64 | 385.99 | 399.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -156.70 | 1,506.39 | -1,055.14 | -1,342.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -202.18 | 1,490.19 | -1,071.24 | -1,382.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 45.48 | 27.28 | 16.10 | 39.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.29 | 0.99 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.42 | 17.74 | -11.91 | -19.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.45 | 55.22 | -65.54 | -33.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.32 | -0.18 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.14 | -0.10 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.49% | 78.51% | -45.62% | -81.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.53 | 5.75 | 5.51 | 6.20 | 1.66 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.66 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.77 | 1.27 | -2.19 | -1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.19 | 1.26 | -2.23 | -1.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.28 | -0.61 | -0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.66 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 8.75 | 9.22 | 10.77 | 10.15 |
| שווי חברה | 16.29B | 17.79B | 15.68B | 20.89B | 15.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 8.75 | 9.22 | 10.77 | 10.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.57 | 0.52 | 0.72 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.41 | 3.72 | -6.77 | -3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -40.53 | 3.68 | -6.87 | -4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,326.04 | 4,212.93 | 3,803.33 | 3,518.10 | 3,201.86 |
| הון עצמי למניה | 4,389.68 | 4,278.76 | 3,877.30 | 3,582.08 | 3,272.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 11,746.77 | 11,192.83 | 10,738.71 | 10,096.40 | 7,930.31 |
| רווח נקי למניה | 460.05 | 413.80 | 344.29 | 378.48 | 1,024.74 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 2.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.38 | 4.38 | -2.79 | -1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY