Airport Facilities Co., Ltd. (8864) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17B | 5.24B | 784.58M | 2.02B | 8.47B |
| רווח נקי | 3.48B | 2.58B | 2.02B | 2.18B | 1.69B |
| פחת והפחתות | 0 | 4.74B | 4.82B | 4.82B | 4.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.27B | 667.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 41.70M | 55.32M | 28.60M |
| שינוי בהון החוזר | 791.00M | -2.87B | -7.45B | -3.73B | 1.68B |
| יתרת לקוחות | 922.00M | 1.17B | 1.02B | -641.00M | 71.00M |
| מלאי | 291.00M | -5.61B | -7.96B | -2.99B | 59.00K |
| יתרת ספקים | 309.00M | -155.85M | 295.32M | -86.96M | 698.41M |
| הון חוזר אחר | -731.00M | 1.72B | -809.33M | -14.87M | 907.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.90B | 791.52M | 1.35B | -39.13M | 264.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11B | -3.42B | -3.83B | 1.20B | -449.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.98B | -3.89B | -2.17B | -2.18B | -957.00M |
| רכישות, נטו | 612.00M | 0 | 276.00K | 2.20B | 960.04M |
| רכישת השקעות | 0 | -850.00K | -1.82B | -2.20B | -31.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 182.58M | 0 | 27.63M | 529.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 260.00M | 288.39M | 156.55M | 3.35B | -950.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.02B | -5.66B | 5.10B | -4.46B | -5.12B |
| פירעון חוב | 475.00M | -5.25B | 5.71B | -3.86B | -4.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.00K | 81.00K | 53.00K | 30.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -147.00K | -147.00K | -114.00K | -113.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51B | -954.36M | -701.80M | -700.18M | -698.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 14.00M | 544.60M | 91.68M | 98.29M | -73.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.23B | 7.16B | 10.85B | 8.60B | 9.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.46M | 146.85M | 196.01M | 230.38M | 128.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.07B | -3.69B | 2.25B | -1.01B | 3.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.16B | 10.85B | 8.60B | 9.61B | 6.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.23B | 7.16B | 10.85B | 8.60B | 9.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.19B | 1.64B | -1.24B | -163.71M | 7.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17B | 5.24B | 784.58M | 2.02B | 8.47B |
| הוצאות הוניות | -2.98B | -3.89B | -2.17B | -2.18B | -957.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY