Airport Facilities Co., Ltd. (8864) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.22 | 6.89 | 3.45 | 3.83 | 2.93 |
| יחס מהיר | 5.22 | 6.89 | 2.03 | 2.75 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 3.25 | 0.63 | 1.08 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.50 | 0.46 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.50 | 1.50 | 0.24 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.51B | -19.59B | -6.57B | -11.20B | -14.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.82 | 1.81 | 1.90 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.91 | 2.19 | 1.94 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.62 | 21.89 | 14.21 | 11.19 | 8.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.58 | 0.88 | 1.06 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 501.66 | 558.24 | 544.26 | 646.52 | 551.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.42 | 2.16 | 2.66 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.69% | 24.71% | 21.75% | 20.34% | 18.08% |
| שיעור EBIT | 18.52% | 15.41% | 14.36% | 12.27% | 9.38% |
| שיעור EBITDA | 28.37% | 27.54% | 29.61% | 30.84% | 28.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.46% | 18.27% | 14.36% | 12.27% | 9.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.68% | 14.58% | 11.24% | 12.19% | 8.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.53% | 9.46% | 8.28% | 7.78% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.79% | 9.75% | 8.44% | 8.22% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.20% | 64.87% | 73.72% | 63.86% | 71.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.44% | 79.79% | 78.22% | 99.37% | 87.03% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 3.10% | 2.37% | 1.83% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 5.65% | 4.30% | 3.47% | 2.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.34% | 6.22% | 4.60% | 3.17% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 4.01% | 3.34% | 2.07% | 1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 3.11% | 2.38% | 1.84% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 8.54% | 7.25% | 8.36% | 6.65% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 8.91 | 1.99 | 5.06 | 1.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.05 | 13.50 | 10.50 | 12.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.50 | 1.91 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.68 | 0.55 | 0.44 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.42 | 1.10 | 1.09 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.88 | 12.98 | 398.89 | 228.96 | 257.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.88 | 40.94 | 183.24 | 72.17 | 235.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 242.69 | 191.54 | 52.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 27.96 | 27.04 | 34.75 | 29.53 |
| מחזור תפעולי | 166.88 | 40.94 | 425.93 | 263.70 | 287.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 203.41 | 104.22 | 15.64 | 40.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 143.77 | 32.58 | -24.75 | -3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 59.64 | 77.37 | 43.24 | 43.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.31 | -1.58 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 1.08 | 0.27 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.41 | 1.35 | 0.36 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.19 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.98% | 5.31% | -4.08% | -0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.75 | 13.79 | 11.96 | 15.05 | 17.55 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.30 | 0.99 | 1.17 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.78 | 0.51 | 0.52 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.68 | 18.82 | -24.48 | -167.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.72 | 5.88 | 38.74 | 13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.78 | 0.51 | 0.52 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 6.15 | 5.50 | 6.46 | 6.40 |
| שווי חברה | 61.91B | 62.35B | 50.70B | 51.69B | 46.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.38 | 6.15 | 5.50 | 6.46 | 6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.69 | 1.63 | 1.99 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.68 | 30.96 | -41.63 | -281.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.13 | 9.68 | 65.88 | 22.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,316.55 | 1,283.31 | 1,238.34 | 1,203.77 | 1,138.10 |
| הון עצמי למניה | 1,263.32 | 1,232.39 | 1,191.79 | 1,158.99 | 1,096.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 693.43 | 736.08 | 619.08 | 517.38 | 510.20 |
| רווח נקי למניה | 79.93 | 69.60 | 51.27 | 40.27 | 31.28 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.64 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.78 | 0.99 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.92 | 2.03 | 0.39 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY