TOC Co., Ltd. (8841) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73B | 442.00M | 2.81B | 921.00M | 3.72B |
| רווח נקי | 2.32B | 1.79B | 5.12B | 4.77B | 6.07B |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.20B | 1.58B | 1.64B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.70B | 583.00M | -395.00M | -1.99B | -764.00M |
| יתרת לקוחות | -49.00M | 7.00M | 53.00M | -67.00M | -175.00M |
| מלאי | 9.00M | 12.00M | -19.00M | -38.00M | 22.00M |
| יתרת ספקים | 28.00M | -14.00M | 0 | 4.00M | 16.00M |
| הון חוזר אחר | 1.72B | 578.00M | -429.00M | -1.88B | -627.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.00M | -3.13B | -3.50B | -3.51B | -3.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.91B | -5.32B | 7.23B | -1.51B | -1.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.38B | 0 | -1.24B | -1.67B | -1.76B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.00M | 65.00M |
| רכישת השקעות | -1.09B | 0 | -118.00M | -74.00M | -75.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 550.00M | 0 | 8.44B | 230.00M | 310.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | -5.32B | 148.00M | 10.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | -4.96B | -2.36B | -1.29B | -2.52B |
| פירעון חוב | -223.00M | -409.00M | -476.00M | -342.00M | -1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.62B | -946.00M | 0 | -508.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -877.00M | -928.00M | -938.00M | -945.00M | -952.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.15B | 29.43B | 39.27B | 31.60B | 32.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72B | -9.84B | 7.68B | -1.88B | -250.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.43B | 39.27B | 31.60B | 33.47B | 32.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.15B | 29.43B | 39.27B | 31.60B | 32.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.35B | -1.01B | 1.56B | -746.00M | 1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73B | 442.00M | 2.81B | 921.00M | 3.72B |
| הוצאות הוניות | -2.38B | -1.46B | -1.24B | -1.67B | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY