TOC Co., Ltd. (8841) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 32.66 | 35.31 | 7.41 | 5.56 | 7.07 |
| יחס מהיר | 32.66 | 35.31 | 7.35 | 5.52 | 7.02 |
| יחס מזומנים | 32.00 | 34.65 | 7.13 | 5.41 | 6.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.43 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.37 | 0.11 | 0.39 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.37 | 0.51 | 2.01 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.49B | 14.24B | 16.56B | 24.65B | 16.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 4.66 | 4.04 | 2.31 | 1.10 | 3.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 249.79 | 175.86 | 109.08 | 175.77 | 284.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.75 | 10.35 | 12.26 | 16.47 | 21.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.94 | -6.35 | -9.47 | -9.78 | -5.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.89% | 19.08% | 24.08% | 29.59% | 37.93% |
| שיעור EBIT | 25.06% | 22.74% | 10.79% | 16.67% | 27.21% |
| שיעור EBITDA | 33.72% | 31.44% | 22.78% | 28.17% | 37.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.23% | 16.25% | 10.78% | 16.66% | 27.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.30% | 22.65% | 21.14% | 54.31% | 30.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.80% | 15.32% | 13.59% | 37.35% | 20.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.04% | 15.54% | 13.69% | 37.44% | 20.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.67% | 67.64% | 64.28% | 68.77% | 68.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.33% | 139.44% | 196.05% | 326.00% | 111.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 1.90% | 1.56% | 4.32% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.71% | 2.23% | 1.78% | 5.01% | 3.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 2.03% | 1.28% | 2.05% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 1.38% | 0.82% | 1.40% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 2.02% | 1.66% | 4.60% | 2.98% |
| תשואת רווחים | 3.38% | 3.25% | 3.00% | 7.49% | 5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.20 | 25.34 | 23.96 | 24.80 | 26.01 |
| מחזור זכאים | 332.14 | 204.40 | 322.10 | 209.93 | 216.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 39.47 | 36.44 | 39.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.85 | 12.62 | 23.35 | 22.99 | 21.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.95 | 14.40 | 15.24 | 14.72 | 14.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 9.25 | 10.02 | 9.18 |
| ימי אשראי מספקים | 1.10 | 1.79 | 1.13 | 1.74 | 1.69 |
| מחזור תפעולי | 12.95 | 14.40 | 24.48 | 24.73 | 23.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 64.97 | 4.77 | 29.92 | 9.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 37.98 | -10.95 | 16.66 | -7.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.99 | 15.73 | 13.26 | 17.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | -2.29 | 0.56 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.76 | 0.19 | 1.29 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.41 | 0.30 | 2.26 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.37 | 0.39 | 1.83 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.38 | 0.03 | 0.20 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.69% | -1.70% | 2.29% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.59 | 30.75 | 33.37 | 13.35 | 18.53 |
| מכפיל מכירות | 5.27 | 4.71 | 4.53 | 4.99 | 3.85 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.69 | 0.59 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.30 | -58.80 | 43.76 | -80.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.45 | 134.88 | 24.37 | 65.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.85 | -0.52 | 0.23 | 3.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.69 | 0.59 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.67 | 8.63 | 10.43 | 7.92 | 5.19 |
| שווי חברה | 56.61B | 41.11B | 31.25B | 30.60B | 30.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.67 | 8.63 | 10.43 | 7.92 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 2.71 | 2.38 | 2.23 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.27 | -30.82 | 19.58 | -41.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.17 | 70.71 | 10.90 | 33.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,108.86 | 1,106.69 | 1,012.38 | 1,020.02 | 981.61 |
| הון עצמי למניה | 1,182.04 | 1,180.02 | 1,082.68 | 1,089.60 | 1,050.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 178.34 | 171.80 | 142.07 | 146.17 | 165.06 |
| רווח נקי למניה | 31.74 | 26.32 | 19.30 | 54.60 | 34.27 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.96 | 3.26 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.47 | 0.25 | 0.55 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY