eGuarantee, Inc. (8771) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10B | 4.01B | 3.13B | 3.24B | 2.66B |
| רווח נקי | 3.49B | 3.59B | 3.26B | 4.23B | 3.75B |
| פחת והפחתות | 91.55M | 88.95M | 86.98M | 88.10M | 81.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.24B | -1.39B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.68M | 2.99M | 4.32M |
| שינוי בהון החוזר | 265.24M | 427.40M | -547.85M | 232.81M | 198.28M |
| יתרת לקוחות | -24.33M | -323.11M | -171.04M | -6.00M | -9.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -13.85M | -1.32M |
| יתרת ספקים | 59.87M | 9.11M | 5.52M | 13.85M | 1.32M |
| הון חוזר אחר | 229.71M | 741.39M | -382.33M | 238.81M | 207.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.93M | -92.80M | 323.41M | -73.94M | 21.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 311.33M | 1.30B | -4.28B | -4.19B | -1.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.56M | -160.46M | -213.65M | -510.04M | -105.96M |
| רכישות, נטו | 0 | -20.41M | -50.88M | -73.35M | -245.00M |
| רכישת השקעות | -2.01B | -16.19M | -4.07B | -3.01B | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.70B | 1.49B | 343.00M | 1.25B | 245.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -194.45M | -627.00K | -292.36M | -1.85B | -518.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -7.81B | -1.33B | -713.10M | -87.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 112.62M | 101.39M | 122.56M | 466.67M | 810.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -103.00K | -6.00B | 0 | -87.00K | -53.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67B | -1.77B | -1.61B | -1.22B | -1.01B |
| פעילויות מימון אחרות | 116.04M | -138.61M | 160.05M | 36.64M | 108.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.22B | 12.71B | 8.24B | 10.73B | 12.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 4.00B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.97B | 1.50B | -2.48B | -1.67B | 750.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.24B | 11.22B | 10.73B | 12.40B | 11.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.22B | 12.71B | 8.24B | 10.73B | 12.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.97B | 3.95B | 2.92B | 2.73B | 2.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10B | 4.01B | 3.13B | 3.24B | 2.66B |
| הוצאות הוניות | -136.57M | -60.90M | -213.65M | -510.04M | -105.96M |
הנתונים מוצגים ב-JPY