eGuarantee, Inc. (8771) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.91 | 1.95 | 3.05 | 3.24 |
| יחס מהיר | 2.91 | 2.91 | 1.95 | 3.05 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 2.51 | 2.51 | 1.85 | 2.56 | 2.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.53 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.28B | 12.28B | 6.40B | 11.89B | 13.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.14 | -3.14 | -2.37 | -3.05 | -4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.47% | 76.47% | 71.58% | 80.39% | 79.93% |
| שיעור EBIT | 49.92% | 49.92% | 47.82% | 52.92% | 48.86% |
| שיעור EBITDA | 50.81% | 50.81% | 48.63% | 53.87% | 49.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.92% | 49.92% | 47.16% | 52.92% | 48.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.52% | 50.52% | 47.82% | 53.42% | 49.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.14% | 34.14% | 32.55% | 35.60% | 33.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.36% | 35.36% | 33.29% | 37.13% | 34.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.59% | 67.59% | 68.06% | 66.64% | 67.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.21% | 101.21% | 101.40% | 100.96% | 101.84% |
| תשואה על הנכסים | 10.57% | 10.57% | 12.21% | 10.84% | 10.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.33% | 14.33% | 17.61% | 14.61% | 13.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.25% | 19.25% | 23.08% | 20.01% | 18.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.48% | 13.48% | 16.07% | 13.90% | 12.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.61% | 10.61% | 12.27% | 10.89% | 10.28% |
| תשואת רווחים | 4.16% | 4.16% | 4.83% | 3.78% | 2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.20 | 30.20 | 16.67 | 29.17 | 59.32 |
| מחזור זכאים | 26.58 | 26.58 | 31.47 | 58.68 | 67.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.17 | 5.17 | 5.58 | 4.33 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.84 | 1.17 | 0.73 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.64 | -1.64 | 10.30 | 6.29 | 0.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.09 | 12.09 | 21.90 | 12.51 | 6.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.73 | 13.73 | 11.60 | 6.22 | 5.38 |
| מחזור תפעולי | 12.09 | 12.09 | 21.90 | 12.51 | 6.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 85.89 | 85.89 | 87.08 | 65.85 | 68.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 83.03 | 83.03 | 85.75 | 61.36 | 57.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 2.86 | 1.32 | 4.49 | 10.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.27 | 2.19 | 1.72 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.03 | 30.03 | 65.90 | 14.66 | 6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.72% | 4.72% | 5.32% | 3.38% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.05 | 24.05 | 20.71 | 26.49 | 35.84 |
| מכפיל מכירות | 8.21 | 8.21 | 6.74 | 9.43 | 12.09 |
| מכפיל הון | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.87 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.17 | 21.17 | 18.81 | 29.61 | 37.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.47 | 20.47 | 18.52 | 27.59 | 31.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.67 | 3.67 | 3.16 | 2.03 | 2.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.87 | 5.01 |
| מכפיל שווי חברה | 13.02 | 13.02 | 11.49 | 14.46 | 20.09 |
| שווי חברה | 67.64B | 67.64B | 61.63B | 71.37B | 85.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.02 | 13.02 | 11.49 | 14.46 | 20.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.62 | 6.62 | 5.59 | 7.79 | 10.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.06 | 17.06 | 15.59 | 24.46 | 31.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.49 | 16.49 | 15.36 | 22.79 | 26.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 550.15 | 550.15 | 483.36 | 504.16 | 463.18 |
| הון עצמי למניה | 510.15 | 510.15 | 442.17 | 469.71 | 434.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 214.08 | 214.08 | 239.30 | 192.71 | 179.96 |
| רווח נקי למניה | 73.10 | 73.10 | 77.89 | 68.60 | 60.68 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.17 | 1.12 | 0.96 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY