Daiichi Commodities Co., Ltd. (8746) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04B | -72.39M | -1.01B | 38.65M | -511.77M |
| רווח נקי | -4.00B | 236.75M | 390.00M | -368.24M | -1.71B |
| פחת והפחתות | 49.00M | 13.01M | 12.44M | 1.19M | 4.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.81B | -310.21M | -911.61M | 78.48M | -754.00M |
| יתרת לקוחות | 5.00M | -1.11B | -1.38B | 157.95M | 540.00M |
| מלאי | 522.00M | -316.41M | 84.01M | 56.56M | 629.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -41.55M | -3.02M |
| הון חוזר אחר | -2.34B | 1.12B | 379.95M | -94.47M | -1.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.72B | -11.94M | -499.90M | 327.21M | 1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.00M | 960.86M | 489.85M | 362.40M | -403.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -33.96M | -1.43M | -26.98M | -2.00M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 175.58M | 286.21M | 1.70M | -1.35B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 791.12M | 241.36M | 219.57M | 517.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -249.00M | 28.12M | -36.29M | 168.12M | 430.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 375.00M | -2.79M | 80.00M | -25.00K | 1.37B |
| פירעון חוב | 330.00M | 0 | 80.00M | 0 | -85.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.82M | 0 | 0 | -8.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -25.00K | -50.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 45.00M | 29.00K | 0 | 0 | 21.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 3.28B | 2.39B | 2.74B | 2.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.69B | 1.28M | 91.31M | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.22B | 886.97M | -347.91M | 401.03M | 451.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28B | 2.39B | 2.74B | 2.34B | 1.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 3.28B | 2.39B | 2.74B | 2.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.04B | -106.35M | -1.01B | 11.67M | -516.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04B | -72.39M | -1.01B | 38.65M | -511.77M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -33.96M | -1.43M | -26.98M | -4.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY