Daiichi Commodities Co., Ltd. (8746) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 51.42 | 67.37 | 4.25 | 34.06 | 1.72 |
| יחס מהיר | 51.42 | 67.37 | 3.92 | 32.31 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 10.00 | 6.24 | 2.04 | 19.18 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.17 | 0.15 | 1.57 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.25 | -0.04 | -8.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -12.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.96B | -1.35B | 5.19B | 3.99B | 3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0 | 0.05 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0 | 0.04 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.25 | 9.41 | 1.34 | 1.05 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -8.43 | -11.56 | 0 | -215.32 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -644.73 | -1,142.67 | 0 | -502.04 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.76 | 28.24 | 0 | 26.30 | 185.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 0.46 | -10.42 | 34.38 | -8.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.78% | 12.52% | 5.22% | 8.45% | 9.49% |
| שיעור EBIT | -30.25% | -40.20% | 3.18% | -1.40% | -6.56% |
| שיעור EBITDA | -29.69% | -39.67% | 3.32% | -1.17% | -6.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.49% | -36.49% | 1.97% | -2.82% | -5.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.29% | -40.23% | 3.18% | 7.40% | -7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.92% | -42.56% | 2.49% | 7.36% | -7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.70% | -41.54% | 3.12% | 7.36% | -7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.37% | 105.80% | 78.47% | 99.46% | 100.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.36% | 110.24% | 161.15% | -262.71% | 151.23% |
| תשואה על הנכסים | -11.00% | -14.87% | 3.20% | 6.71% | -3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.13% | -139.99% | 4.28% | 7.02% | -7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.38% | -12.91% | 3.24% | -2.62% | -5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.23% | -12.75% | 3.17% | -2.61% | -5.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.00% | -14.88% | 3.20% | 6.78% | -1.96% |
| תשואת רווחים | -177.88% | -116.09% | 8.35% | 5.96% | -3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.66 | 0.59 | 3.35 | -73.76 | 370.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 35.70 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 16.83 | 22.29 | 13.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.15 | 9.46 | 84.19 | 530.78 | 1,090.71 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 1.28 | 0.91 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.69 | 2.03 | 1.40 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 549.09 | 615.15 | 120.44 | 11.42 | 27.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 549.09 | 615.15 | 108.98 | -4.95 | 0.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 21.69 | 16.37 | 26.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 549.09 | 615.15 | 130.67 | 11.42 | 27.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -342.64 | -7.22 | -102.02 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -342.81 | -10.61 | -102.16 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.17 | 3.39 | 0.14 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.47 | 1.00 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,020.50 | -2.13 | -707.13 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,020.50 | -2.13 | -707.13 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.25 | 0 | -3.88 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.43 | -0.01 | -0.19 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -117.40% | -3.75% | -15.41% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -0.86 | 11.98 | 16.78 | -28.76 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.37 | 0.30 | 1.23 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.39 | 1.21 | 0.51 | 1.18 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.85 | -26.66 | -6.49 | 911.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.85 | -39.17 | -6.50 | 275.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.04 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 1.21 | 0.51 | 1.18 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.42 | -0.46 | -1.41 | -71.30 | -43.23 |
| שווי חברה | -1.13B | 1.71B | -444.51M | 4.42B | 13.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.42 | -0.46 | -1.41 | -71.30 | -43.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | 0.18 | -0.05 | 0.83 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.42 | 4.18 | -4.38 | 1,123.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.42 | 6.14 | -4.38 | 339.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 273.94 | 278.79 | 574.05 | 557.11 | 165.42 |
| הון עצמי למניה | 261.49 | 242.16 | 552.19 | 563.07 | 165.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 562.90 | 796.52 | 947.08 | 536.88 | 164.82 |
| רווח נקי למניה | -179.66 | -338.99 | 23.63 | 39.52 | -13.14 |
| נטל מס | 1.05 | 1.06 | 0.78 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -5.28 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | -0.31 | -2.59 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY