HS Holdings Co.,Ltd. (8699) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18B | 4.53B | -25.59B | 18.51B | -4.79B |
| רווח נקי | 14.69B | 12.10B | 9.46B | 30.96B | 18.17B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.14B | 1.75B | 3.62B | 3.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.15B | -785.00M | -24.88B | -4.60B | -15.69B |
| יתרת לקוחות | -1.24B | 1.19B | -19.25B | -39.53B | -67.79B |
| מלאי | -1.51B | -167.00M | -188.00M | -283.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 39.53B | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.40B | -1.81B | -5.45B | -4.32B | 52.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.64B | -7.92B | -11.91B | -11.47B | -10.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.00M | -6.05B | -8.10B | -17.94B | -7.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -564.00M | -1.88B | -914.00M | -3.39B | -2.69B |
| רכישות, נטו | -2.94B | 0 | 0 | 9.67B | 1.68B |
| רכישת השקעות | -259.00M | -829.00M | -12.21B | -32.03B | -14.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.95B | 450.00M | 7.90B | 7.69B | 7.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 697.00M | -3.79B | -2.88B | 124.00M | 330.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -399.00M | -287.00M | 12.13B | 2.58B | -1.72B |
| פירעון חוב | -47.00M | 70.00M | 6.79B | 16.66B | 9.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.97B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.20B | 0 | -9.62B |
| דיבידנדים ששולמו | -300.00M | -300.00M | -312.00M | -312.00M | -475.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.00M | -57.00M | -119.00M | -13.77B | -1.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.80B | 17.14B | 18.20B | 186.06B | 191.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 747.00M | -2.22B | -8.16B | 19.82B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.66B | -1.06B | -167.86B | -5.01B | 5.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.14B | 18.20B | 186.06B | 191.07B | 185.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.80B | 17.14B | 18.20B | 186.06B | 191.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73B | 2.71B | -26.63B | 15.12B | -7.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18B | 4.53B | -25.59B | 18.51B | -4.79B |
| הוצאות הוניות | -444.00M | -1.82B | -914.00M | -3.39B | -2.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY