HS Holdings Co.,Ltd. (8699) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 161.11 | 136.01 | 1.78 | 593.65 | 6,804.23 |
| יחס מהיר | 161.11 | 136.01 | 1.78 | 523.42 | 6,713.82 |
| יחס מזומנים | 88.03 | 70.67 | 1.76 | 593.65 | 6,804.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.18 | 0.44 | -825.35 | 841.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.18 | 57.37 | -246.02 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 719.00M | 4.82B | -10.36B | -7.96B | -390.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 10.43 |
| יחס כיסוי חוב | 41.60 | 56.62 | 7.18 | 1.58 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.80 | -4.71 | 8.65 | 1.85 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 2.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.03 | 74.53 | 100.98 | 309.22 | 3,230.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -0.86 | -1.04 | -1.01 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.81% | 15.94% | 95.54% | 83.60% | 70.75% |
| שיעור EBIT | 20.20% | 30.96% | 38.55% | 30.30% | 39.55% |
| שיעור EBITDA | 21.61% | 33.15% | 41.49% | 33.76% | 44.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.16% | -0.14% | 38.55% | 30.30% | 39.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.76% | 30.93% | 38.55% | 30.30% | 39.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.93% | 25.25% | 31.26% | 18.75% | 14.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.12% | 25.33% | 30.53% | 22.79% | 25.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.47% | 81.65% | 81.07% | 61.87% | 36.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,309.34% | -22,488.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.41% | 11.13% | 10.49% | 9.58% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.47% | 14.67% | 14.01% | 13.17% | 19.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.55% | -0.06% | 14.21% | 15.49% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.41% | -0.05% | 11.24% | 7.75% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.33% | 12.38% | 11.71% | 11.00% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 43.39% | 40.07% | 46.43% | 31.57% | 37.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 3.42 | 6.72 | 115.51 | 282.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 11.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.38 | 17.46 | 13.24 | 33.88 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.51 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 2.65 | 2.94 | 0.60 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.14 | 106.77 | 54.28 | 99.13 | 33.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.14 | 106.77 | 54.28 | 3.16 | 1.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 95.97 | 31.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 90.14 | 106.77 | 54.28 | 99.13 | 33.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 72.30 | 150.58 | -839.96 | 592.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 57.55 | 90.08 | -874.27 | 483.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.75 | 60.51 | 30.01 | 108.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.60 | 1.04 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.92 | 2.14 | -20.87 | 5.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.90 | 2.49 | -27.99 | 5.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 3.45 | -22.46 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.12 | -0.51 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.72% | 10.40% | -88.85% | 49.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.31 | 2.50 | 2.15 | 3.17 | 2.69 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.16 | 9.61 | -1.13 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.85 | 5.75 | -1.17 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | 0.12 | 0.07 | -0.22 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 0.91 | 1.04 | 0.58 | 0.75 | -1.19 |
| שווי חברה | 13.30B | 20.09B | 9.32B | 12.71B | -41.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.90 | 1.04 | 0.58 | 0.75 | -1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.60 | 3.44 | -0.48 | -2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.23 | 2.06 | -0.50 | -2.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,169.59 | 2,899.55 | 2,481.82 | 1,958.50 | 2,112.74 |
| הון עצמי למניה | 3,577.05 | 3,325.92 | 2,869.95 | 2,359.48 | 1,908.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,271.27 | 1,932.58 | 1,286.28 | 1,657.14 | 2,505.25 |
| רווח נקי למניה | 452.55 | 488.07 | 402.05 | 310.66 | 363.93 |
| נטל מס | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.62 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.15 | 0.37 | -2.70 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY