Tokyo Century Corporation (8439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 1.48 | 1.37 | 1.42 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.08 | 1.48 | 1.35 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | -0.04 | -0.10 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.61T | -2.61T | -3.10T | -2.51T | -2.20T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.79 | 4.79 | 4.60 | 5.45 | 5.92 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.65 | 6.65 | 6.43 | 7.39 | 7.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.09 | 12.09 | 13.26 | 13.28 | 15.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.88 | 6.88 | 5.22 | 6.25 | 8.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,144.39 | 10,144.39 | 10,589.23 | 9,744.44 | 9,242.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.32 | 11.32 | 10.95 | 13.02 | 13.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.02% | 1.02% | 3.02% | 18.81% | 17.02% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 11.33% | 11.46% | 7.74% | 6.88% |
| שיעור EBITDA | 30.78% | 30.78% | 30.96% | 26.07% | 24.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.55% | 8.55% | 10.17% | 7.74% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.62% | 10.62% | 10.70% | 8.77% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 6.23% | 7.64% | 5.36% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.92% | 6.92% | 8.11% | 6.13% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.65% | 58.65% | 71.39% | 61.13% | 13.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.22% | 124.22% | 105.12% | 113.22% | 39.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 1.24% | 1.54% | 1.12% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | 8.26% | 9.92% | 8.25% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.17% | 2.17% | 2.81% | 2.41% | 2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 1.11% | 1.56% | 1.20% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.27% | 1.56% | 1.14% | 0.08% |
| תשואת רווחים | 11.94% | 11.94% | 11.31% | 9.52% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.05 | 2.05 | 2.31 | 1.96 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 5.98 | 6.31 | 5.39 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 39.86 | 39.86 | 0 | 29.77 | 39.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.98 | 1.15 | 1.60 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.45 | 126.45 | 100.19 | 130.81 | 561.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.35 | 178.35 | 158.02 | 186.23 | 620.37 |
| ימי מלאי | 9.16 | 9.16 | 0 | 12.26 | 9.34 |
| ימי אשראי מספקים | 61.05 | 61.05 | 57.83 | 67.68 | 68.43 |
| מחזור תפעולי | 187.51 | 187.51 | 158.02 | 198.49 | 629.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 230.06 | 230.06 | -147.18 | -360.95 | -64.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 193.70 | 193.70 | -189.86 | -391.89 | -83.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.36 | 36.36 | 42.67 | 30.94 | 19.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 1.29 | 1.09 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | -1.32 | -4.88 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.33 | 6.33 | -3.45 | -11.67 | -3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.05 | -0.13 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.25% | 13.25% | -9.42% | -25.33% | -7.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.37 | 8.37 | 8.84 | 10.50 | 113.12 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.52 | 0.68 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.88 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 7.55 | -10.61 | -3.95 | -13.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 6.35 | -13.69 | -4.29 | -17.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.01 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.88 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.02 | 13.02 | 13.13 | 15.18 | 15.17 |
| שווי חברה | 5.48T | 5.48T | 5.93T | 5.33T | 4.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.02 | 13.02 | 13.13 | 15.18 | 15.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 4.01 | 4.06 | 3.96 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.94 | 57.94 | -63.88 | -27.76 | -117.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.78 | 48.78 | -82.40 | -30.14 | -154.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,152.65 | 2,152.65 | 2,373.62 | 1,830.03 | 1,621.29 |
| הון עצמי למניה | 2,112.15 | 2,112.15 | 2,297.19 | 1,785.89 | 1,560.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 2,800.71 | 2,800.71 | 2,983.70 | 2,749.10 | 2,707.08 |
| רווח נקי למניה | 174.51 | 174.51 | 227.82 | 147.32 | 9.74 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.61 | 0.13 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 1.13 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.32 | -0.65 | -2.45 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY