Tokyo Century Corporation (8439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.43B | -71.91B | -105.54B | -9.22B | 255.09B |
| רווח נקי | 85.28B | 111.30B | 72.14B | 4.77B | 50.29B |
| פחת והפחתות | 266.21B | 284.16B | 246.74B | 227.82B | 203.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.49B | -875.37B | -63.58B | 99.66B | 157.57B |
| יתרת לקוחות | -23.24B | -63.51B | -76.55B | 20.90B | 154.35B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.36B | -1.27B | 19.41B | -5.31B | -33.45B |
| הון חוזר אחר | -30.61B | -810.58B | -6.44B | 84.08B | 36.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.58B | 408.00B | -360.83B | -341.47B | -156.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.08B | -59.74B | -109.47B | -32.57B | -17.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.77B | -20.85B | -15.15B | -9.64B | -11.70B |
| רכישות, נטו | 2.03B | 25.62B | -66.45B | -3.33B | 3.39B |
| רכישת השקעות | -33.45B | -73.59B | -44.47B | -17.26B | -16.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.16B | 921.00M | 12.75B | 8.87B | 10.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.95B | 8.15B | 3.85B | -11.21B | -3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.77B | 185.77B | 262.87B | 8.19B | -200.10B |
| פירעון חוב | -5.92B | 226.09B | 292.01B | 31.20B | -178.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.08B | 0 | -3.00M | -1.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.42B | -33.82B | -21.05B | -17.49B | -17.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.35B | -6.50B | -8.08B | -5.53B | -4.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.80B | 221.48B | 183.93B | 201.28B | 240.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.71B | -1.45B | -65.22B | -5.16B | -14.45B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.13B | 52.68B | -17.36B | -38.77B | 23.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.93B | 168.80B | 201.28B | 240.05B | 216.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.80B | 221.48B | 183.93B | 201.28B | 240.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.66B | -92.75B | -120.69B | -18.86B | 243.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.43B | -71.91B | -105.54B | -9.22B | 255.09B |
| הוצאות הוניות | -17.77B | -20.85B | -15.15B | -9.64B | -11.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY