K'S Holdings Corporation (8282) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.52B | 36.17B | 48.83B | -2.18B | 24.23B |
| רווח נקי | 14.32B | 9.53B | 7.38B | 21.12B | 28.55B |
| פחת והפחתות | 13.60B | 14.54B | 15.16B | 14.93B | 14.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.47B | 904.00M | 15.18B | -40.45B | -13.75B |
| יתרת לקוחות | -568.00M | -989.00M | -7.44B | 3.65B | -2.77B |
| מלאי | -6.66B | 2.66B | 15.74B | -30.37B | -14.58B |
| יתרת ספקים | 6.14B | 2.94B | -2.67B | -8.31B | 4.89B |
| הון חוזר אחר | 2.55B | -3.71B | 9.54B | -5.42B | -1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.14B | 11.20B | 11.12B | 2.22B | -4.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.17B | -15.80B | -16.48B | -18.45B | -9.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.21B | -10.84B | -17.46B | -19.42B | -9.07B |
| רכישות, נטו | 737.00M | 483.00M | 0 | 62.00M | 713.00M |
| רכישת השקעות | -15.30B | -11.00B | 0 | -14.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.50B | 4.50B | 29.00M | 49.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -900.00M | 1.05B | 955.00M | 866.00M | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.83B | -27.33B | -26.75B | 1.38B | -12.75B |
| פירעון חוב | -7.59B | 324.00M | -5.30B | 19.01B | 15.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.00M | 289.00M | 866.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.03B | -20.11B | -10.77B | -9.34B | -20.25B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.00B | -7.54B | -7.90B | -8.58B | -9.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -211.00M | -2.00M | -2.79B | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.16B | 9.33B | 16.30B | 10.69B | 29.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.30B | 0 | 0 | 0 | 29.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.83B | -6.96B | 5.61B | -19.25B | 1.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.33B | 16.30B | 10.69B | 29.94B | 28.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.16B | 9.33B | 16.30B | 10.69B | 29.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.32B | 25.33B | 31.37B | -21.59B | 15.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.52B | 36.17B | 48.83B | -2.18B | 24.23B |
| הוצאות הוניות | -9.21B | -10.84B | -17.46B | -19.42B | -9.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY