K'S Holdings Corporation (8282) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.10 | 1.51 | 1.57 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.54 | 0.38 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.90 | 0.76 | 1.09 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.75B | 62.02B | 53.27B | 57.61B | 61.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.63 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 39.64 | 5.16 | 0.51 | 0.51 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.15 | 32.64 | 40.04 | 39.84 | 68.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 389.00 | 390.77 | 404.22 | 377.95 | 389.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.20 | 1.73 | 1.67 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.17% | 25.91% | 27.69% | 27.67% | 28.19% |
| שיעור EBIT | 3.40% | 2.74% | 2.02% | 2.08% | 4.30% |
| שיעור EBITDA | 5.11% | 4.53% | 3.99% | 4.19% | 6.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 3.53% | 2.95% | 2.61% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 2.63% | 1.95% | 2.01% | 4.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 1.88% | 1.29% | 1.03% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 1.88% | 1.29% | 1.03% | 2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.41% | 71.69% | 66.18% | 51.11% | 67.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.97% | 74.52% | 66.08% | 77.12% | 103.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 3.39% | 2.25% | 1.68% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | 5.75% | 3.79% | 2.74% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.72% | 8.63% | 7.95% | 6.37% | 9.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 6.09% | 4.45% | 2.80% | 5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 3.43% | 2.27% | 1.70% | 4.69% |
| תשואת רווחים | 7.20% | 5.46% | 4.19% | 3.01% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.31 | 22.54 | 22.27 | 22.35 | 29.85 |
| מחזור זכאים | 9.57 | 11.08 | 11.95 | 12.46 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 3.21 | 3.17 | 3.03 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.71 | 6.65 | 5.77 | 5.09 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.80 | 1.75 | 1.64 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.17 | 7.61 | 9.31 | 8.41 | 8.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.38 | 96.89 | 101.15 | 107.33 | 110.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.96 | 16.19 | 16.39 | 16.33 | 12.23 |
| ימי מלאי | 120.57 | 113.63 | 115.30 | 120.29 | 129.09 |
| ימי אשראי מספקים | 38.15 | 32.93 | 30.54 | 29.30 | 30.59 |
| מחזור תפעולי | 131.53 | 129.82 | 131.69 | 136.63 | 141.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 352.20 | 239.30 | 216.77 | 275.50 | -11.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 286.95 | 180.59 | 151.81 | 176.99 | -112.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 65.25 | 58.71 | 64.96 | 98.51 | 101.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 9.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 2.32 | 1.97 | 1.93 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.40 | 4.08 | 3.34 | 2.80 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.62 | 0.54 | 0.73 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.89% | 10.79% | 11.15% | 12.81% | -9.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.93 | 18.33 | 23.85 | 33.18 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.05 | 0.90 | 0.91 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.92 | 9.27 | 8.97 | 7.81 | -10.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 6.99 | 6.28 | 5.01 | -102.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.31 | 0.64 | -0.53 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.05 | 0.90 | 0.91 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.34 | 8.83 | 9.44 | 9.81 | 6.14 |
| שווי חברה | 293.22B | 303.69B | 278.27B | 295.09B | 286.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.34 | 8.83 | 9.44 | 9.81 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 10.73 | 10.98 | 9.41 | -13.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 8.09 | 7.69 | 6.04 | -131.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,612.19 | 1,554.68 | 1,482.02 | 1,497.03 | 1,443.02 |
| הון עצמי למניה | 1,646.03 | 1,587.23 | 1,505.73 | 1,518.56 | 1,461.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.49 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,059.75 | 4,845.15 | 4,422.77 | 4,052.95 | 3,845.94 |
| רווח נקי למניה | 122.40 | 91.31 | 57.08 | 41.64 | 110.16 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.51 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.88 | 2.62 | 3.80 | 6.62 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY