דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daiwa Co., Ltd. (8247) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B665.56M410.30M569.43M-702.23M
רווח נקי-1.13B192.55M652.41M70.89M-303.29M
פחת והפחתות724.74M785.36M698.55M767.27M899.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר170.89M-282.30M-552.53M-303.07M-1.32B
יתרת לקוחות195.13M420.61M-193.00M-394.00M205.00M
מלאי45.13M-27.22M-10.01M22.85M17.31M
יתרת ספקים107.25M-522.38M129.16M490.29M-460.51M
הון חוזר אחר-176.62M-153.30M-478.67M-421.58M-1.08B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.33B-30.06M-388.13M34.34M20.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-177.99M-269.09M-203.66M-101.04M-147.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-220.03M-524.68M-555.59M-161.82M-262.07M
רכישות, נטו1.86M6.46M10.00M00
רכישת השקעות00-50.00M-50.00M-50.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.06M186.33M367.57M99.34M130.07M
פעילויות השקעה אחרות37.12M62.81M24.36M11.45M34.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-250.57M-804.30M-232.45M-131.23M410.81M
פירעון חוב-250.39M-804.10M-232.27M-131.05M411.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-178.00K-198.00K-176.00K-171.00K-192.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00-1.00K0-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.56B1.90B2.31B2.38B1.99B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K1.00K-50.00M50.00M-2.00K
שינוי נטו במזומנים665.26M-407.83M-75.81M387.16M-438.67M
מזומנים בתחילת התקופה1.90B2.31B2.38B1.99B2.43B
מזומנים בסוף התקופה2.56B1.90B2.31B2.38B1.99B
תזרים מזומנים חופשי876.07M451.37M87.14M420.89M-920.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B665.56M410.30M569.43M-702.23M
הוצאות הוניות-217.76M-214.19M-323.17M-148.54M-218.15M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Daiwa Co., Ltd. - תזרים מזומנים