Daiwa Co., Ltd. (8247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.91B | -15.87B | -16.44B | -16.66B | -17.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.42 | 1.50 | 1.90 | 2.47 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.42 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.37 | 5.08 | 5.14 | 6.16 | 7.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.05 | 0.20 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | -0.24 | -0.30 | 1.84 | 0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.33 | 3.45 | 3.27 | 3.08 | 3.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,260.93 | 1,402.99 | 1,445.32 | 1,541.06 | 1,575.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.22 | -5.89 | 5.31 | 4.66 | 5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.05% | 49.15% | 47.75% | 51.24% | 51.35% |
| שיעור EBIT | -11.62% | -10.02% | 2.19% | 3.78% | 1.87% |
| שיעור EBITDA | -7.18% | -5.48% | 6.97% | 8.01% | 6.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.23% | -0.21% | -0.24% | 1.35% | 0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.90% | -10.91% | 1.40% | 3.05% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.97% | -7.09% | 1.17% | 3.95% | 0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.97% | -7.09% | 1.17% | 3.95% | 0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 64.95% | 83.73% | 129.35% | 39.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,953.91% | 5,113.23% | -590.45% | 226.75% | 172.60% |
| תשואה על הנכסים | -7.24% | -4.10% | 0.70% | 2.36% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.88% | -20.83% | 3.61% | 14.55% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.38% | -0.32% | -0.36% | 2.10% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | -0.14% | -0.20% | 1.41% | 0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.31% | -4.15% | 0.71% | 2.39% | 0.26% |
| תשואת רווחים | -91.88% | -51.38% | 8.06% | 23.54% | 2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.05 | 10.55 | 9.60 | 7.76 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.45 | 3.82 | 2.91 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 5.65 | 5.78 | 5.53 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.21 | 1.05 | 1.04 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.44 | -1.46 | -1.52 | -1.52 | -1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.14 | -6.63 | 5.45 | -12.50 | -12.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.29 | 34.61 | 38.00 | 47.04 | 44.32 |
| ימי מלאי | 67.55 | 64.65 | 63.11 | 65.97 | 68.50 |
| ימי אשראי מספקים | 104.98 | 105.89 | 95.67 | 125.51 | 125.13 |
| מחזור תפעולי | 97.84 | 99.26 | 101.11 | 113.01 | 112.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 195.01 | 118.65 | 73.14 | 101.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 156.19 | 80.47 | -25.90 | 72.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.82 | 38.18 | 99.04 | 28.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.68 | -0.35 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.02 | 3.11 | 0.74 | 3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.02 | 3.11 | 0.74 | 3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 39.74% | 18.89% | -5.24% | 16.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.09 | -1.95 | 12.41 | 4.25 | 34.11 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.52 | 5.29 | -19.07 | 5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.02 | 3.59 | 6.75 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -6.03 | -8.41 | 7.39 | 6.75 | 8.23 |
| שווי חברה | 6.89B | 7.37B | 8.47B | 8.94B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.03 | -8.41 | 7.39 | 6.75 | 8.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.41 | 18.76 | -61.53 | 21.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.74 | 12.72 | 21.79 | 15.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 828.97 | 915.67 | 879.98 | 753.96 | 619.74 |
| הון עצמי למניה | 874.08 | 969.21 | 950.15 | 799.17 | 629.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.35 | 0.16 | -0.29 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 2,839.60 | 2,849.62 | 2,929.74 | 2,947.93 | 2,825.64 |
| רווח נקי למניה | -339.96 | -201.91 | 34.33 | 116.30 | 12.64 |
| נטל מס | 0.75 | 0.65 | 0.84 | 1.29 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.09 | 0.64 | 0.81 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.97 | 3.46 | 0.81 | 6.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY