Kintetsu Department Store Co.Ltd. (8244) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23B | 6.73B | 10.17B | 7.56B | 2.51B |
| רווח נקי | 3.71B | 3.48B | 2.78B | 1.89B | -775.00M |
| פחת והפחתות | 5.14B | 5.14B | 5.69B | 5.95B | 6.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62B | -2.48B | 1.77B | -325.00M | -2.60B |
| יתרת לקוחות | -1.00M | -706.00M | -186.00M | -2.05B | 87.00M |
| מלאי | 232.00M | -72.00M | 637.00M | 444.00M | 1.11B |
| יתרת ספקים | 1.29B | 68.00M | 791.00M | 3.00B | -2.36B |
| הון חוזר אחר | 103.00M | -1.77B | 531.00M | -1.72B | -1.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.77B | 586.00M | -66.00M | 49.00M | -201.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.50B | -3.90B | -2.19B | -3.02B | -3.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.62B | -4.33B | -3.58B | -2.89B | -3.63B |
| רכישות, נטו | 120.00M | 136.00M | 39.00M | 13.00M | 154.00M |
| רכישת השקעות | -991.00M | 0 | 0 | -1.00M | -51.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.17B | 368.00M | 1.48B | 223.00M | 298.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.18B | -76.00M | -134.00M | -367.00M | -78.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -669.00M | -3.97B | -7.49B | -5.40B | -715.00M |
| פירעון חוב | -2.43B | -1.72B | -6.54B | -4.26B | -375.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60B | 1.74B | 1.68B | 1.23B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.53B | -1.94B | -2.04B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -777.00M | -398.00M | -400.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00M | -66.00M | -287.00M | -335.00M | -340.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 2.59B | 3.73B | 3.24B | 4.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07B | -1.14B | 485.00M | -861.00M | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 3.73B | 3.24B | 4.10B | 5.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 2.59B | 3.73B | 3.24B | 4.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.10B | 2.79B | 7.06B | 4.91B | -141.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23B | 6.73B | 10.17B | 7.56B | 2.51B |
| הוצאות הוניות | -4.14B | -3.94B | -3.11B | -2.66B | -2.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY