Kintetsu Department Store Co.Ltd. (8244) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.45 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.80 | 1.44 | 1.98 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.52B | -37.86B | -49.40B | -50.73B | -57.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.72 | 3.00 | 3.09 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 3.86 | 1.83 | 1.64 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.01 | 88.15 | 65.51 | 58.24 | 19.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 156.87 | 60.29 | 122.89 | 152.69 | 316.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | -0.21 | 0.22 | 0.24 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.16% | 46.98% | 46.30% | 49.01% | 49.55% |
| שיעור EBIT | 3.06% | 4.83% | 4.37% | 3.47% | 1.87% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 8.92% | 8.83% | 8.48% | 7.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 4.71% | 3.87% | 3.44% | 1.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.41% | 4.77% | 4.31% | 3.42% | 1.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 2.96% | 3.03% | 2.45% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 2.96% | 3.03% | 2.45% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.22% | 61.94% | 70.24% | 71.63% | 97.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.01% | 101.39% | 111.34% | 99.36% | 123.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 2.97% | 3.01% | 2.41% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.07% | 8.09% | 9.03% | 7.44% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.48% | 11.81% | 10.13% | 9.29% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 7.00% | 6.43% | 5.93% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 3.02% | 3.06% | 2.45% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 3.03% | 5.14% | 4.01% | 2.88% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.13 | 5.81 | 9.30 | 9.67 | 9.22 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 3.25 | 3.22 | 3.03 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 8.00 | 8.77 | 8.83 | 8.97 | 8.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.17 | 1.81 | 1.75 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.70 | -3.23 | -2.56 | -2.33 | -2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.05 | -7.85 | -32.63 | -42.04 | -39.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.99 | 62.78 | 39.24 | 37.75 | 39.58 |
| ימי מלאי | 45.62 | 41.63 | 41.33 | 40.68 | 43.69 |
| ימי אשראי מספקים | 122.67 | 112.26 | 113.21 | 120.48 | 122.83 |
| מחזור תפעולי | 85.61 | 104.41 | 80.58 | 78.43 | 83.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 384.26 | 169.68 | 254.24 | 189.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 279.88 | 70.27 | 164.79 | 116.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.38 | 99.41 | 89.45 | 72.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.41 | 0.65 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.10 | 1.55 | 2.56 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.68 | 1.71 | 2.84 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.56 | 1.40 | 1.68 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.39% | 3.21% | 6.84% | 4.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.42 | 19.44 | 24.91 | 34.72 | 50.03 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.57 | 0.75 | 0.85 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.57 | 2.25 | 2.58 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.50 | 31.14 | 14.62 | 20.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.73 | 12.89 | 9.48 | 12.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 2.99 | 0.94 | 0.75 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.57 | 2.25 | 2.58 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.02 | 6.23 | 8.75 | 10.25 | 13.06 |
| שווי חברה | 80.56B | 69.78B | 89.00B | 98.72B | 104.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.02 | 6.23 | 8.75 | 10.25 | 13.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.56 | 0.77 | 0.87 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.29 | 31.93 | 14.98 | 22.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.58 | 13.22 | 9.71 | 13.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,131.53 | 1,109.19 | 926.35 | 881.68 | 798.41 |
| הון עצמי למניה | 1,185.10 | 1,155.88 | 972.59 | 932.85 | 865.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2,978.64 | 3,164.33 | 2,902.13 | 2,837.51 | 2,698.76 |
| רווח נקי למניה | 58.18 | 93.56 | 87.84 | 69.42 | 47.37 |
| נטל מס | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.72 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.11 | 1.93 | 3.66 | 3.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY