MrMax Holdings Ltd. (8203) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | 0.90 | 0.63 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.73B | -27.74B | -28.12B | -30.22B | -31.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.68 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 2.45 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.78 | 0.86 | 0.81 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.43 | 26.30 | 29.19 | 21.58 | 27.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.76 | 0.79 | 1.02 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 622.20 | 669.64 | 601.70 | 705.39 | 742.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.67 | 2.78 | 3.76 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.34% | 24.84% | 24.89% | 24.70% | 25.60% |
| שיעור EBIT | 3.05% | 3.01% | 2.80% | 2.30% | 3.58% |
| שיעור EBITDA | 5.15% | 5.07% | 4.77% | 4.29% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | 3.01% | 2.80% | 2.33% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 2.72% | 2.71% | 2.19% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.84% | 1.81% | 1.89% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.84% | 1.81% | 1.89% | 2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.39% | 67.54% | 67.00% | 85.97% | 78.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.04% | 90.44% | 96.68% | 94.11% | 94.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | 3.13% | 2.97% | 2.93% | 4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 7.08% | 6.87% | 7.16% | 10.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.73% | 7.65% | 6.87% | 5.33% | 8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 4.53% | 4.13% | 4.10% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 3.18% | 3.02% | 2.98% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 12.02% | 10.24% | 11.11% | 12.07% | 15.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.78 | 39.93 | 39.31 | 37.37 | 41.88 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 7.56 | 6.39 | 6.44 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 7.79 | 8.30 | 7.99 | 8.20 | 8.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.96 | 2.84 | 2.67 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.70 | 1.64 | 1.55 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.18 | -17.87 | -16.90 | -17.01 | -14.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.89 | 4.83 | -2.21 | -2.35 | -5.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.86 | 9.14 | 9.28 | 9.77 | 8.71 |
| ימי מלאי | 46.85 | 44.00 | 45.67 | 44.54 | 41.80 |
| ימי אשראי מספקים | 54.82 | 48.31 | 57.16 | 56.65 | 55.67 |
| מחזור תפעולי | 58.71 | 53.14 | 54.95 | 54.30 | 50.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.70 | 163.45 | 118.35 | 119.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.23 | 109.35 | 32.97 | 28.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 124.93 | 54.09 | 85.44 | 91.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.67 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | 2.27 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 3.02 | 1.39 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.27 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.53% | 16.32% | 5.41% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 9.77 | 9.00 | 8.28 | 6.28 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -188.08 | 6.13 | 18.47 | 22.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.60 | 4.10 | 5.15 | 5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | 1.03 | 7.19 | -0.29 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 6.22 | 6.21 | 7.41 | 6.18 |
| שווי חברה | 41.30B | 46.55B | 40.43B | 41.16B | 42.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 6.22 | 6.21 | 7.41 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -330.13 | 11.11 | 37.56 | 45.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.58 | 7.43 | 10.46 | 10.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,150.01 | 1,114.57 | 1,038.40 | 979.72 | 939.93 |
| הון עצמי למניה | 1,182.60 | 1,151.85 | 1,083.56 | 1,026.71 | 977.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4,528.39 | 4,432.93 | 4,103.98 | 3,897.87 | 3,820.88 |
| רווח נקי למניה | 82.67 | 81.49 | 74.44 | 73.52 | 103.18 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.86 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 2.20 | 1.61 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY