MrMax Holdings Ltd. (8203) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02B | 5.44B | 3.93B | 3.97B | 3.52B |
| רווח נקי | 2.72B | 2.48B | 2.44B | 4.38B | 4.31B |
| פחת והפחתות | 3.04B | 2.69B | 2.58B | 2.39B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.86B | 169.00M | -915.00M | -2.11B | -141.00M |
| יתרת לקוחות | -225.00M | -6.00M | -437.00M | -384.00M | 429.00M |
| מלאי | -547.00M | -927.00M | -1.09B | -907.00M | -192.00M |
| יתרת ספקים | -1.36B | 773.00M | 946.00M | -597.00M | -264.00M |
| הון חוזר אחר | 269.00M | 329.00M | -333.00M | -225.00M | -114.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.00M | 107.00M | -170.00M | -682.00M | -2.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.09B | -2.08B | -2.61B | -186.00M | -2.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.39B | -2.17B | -2.84B | -3.02B | -1.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.27B | 4.00M |
| רכישת השקעות | -705.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 89.00M | 215.00M | 1.57B | -1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.43B | -3.99B | -2.07B | -3.54B | -736.00M |
| פירעון חוב | 2.20B | -3.42B | -631.00M | -1.92B | 994.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -765.00M | -599.00M | -895.00M | -895.00M | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 20.00M | -544.00M | -723.00M | -704.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 1.75B | 2.39B | 3.14B | 2.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | -3.00M | 0 | 0 | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 356.00M | -635.00M | -747.00M | 249.00M | 13.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 2.39B | 3.14B | 2.89B | 2.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 1.75B | 2.39B | 3.14B | 2.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -141.00M | 3.64B | 1.10B | 947.00M | 2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02B | 5.44B | 3.93B | 3.97B | 3.52B |
| הוצאות הוניות | -4.16B | -1.80B | -2.84B | -3.02B | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY