דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ringer Hut Co., Ltd. (8200) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.95B3.10B2.88B1.35B-3.41B
רווח נקי1.73B968.52M752.04M-403.19M-8.75B
פחת והפחתות2.08B1.96B1.87B1.86B2.06B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-283.90M-138.77M103.46M-232.23M55.78M
יתרת לקוחות-229.81M-257.01M-28.59M-230.00M154.00M
מלאי-63.97M7.02M-128.82M-28.42M46.76M
יתרת ספקים7.75M153.51M-43.47M114.03M-167.20M
הון חוזר אחר2.13M-42.30M304.34M-87.67M22.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן-578.01M312.04M145.36M116.00M3.22B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.04B-2.27B-1.95B-2.08B-846.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.95B-2.23B-1.96B-2.07B-2.20B
רכישות, נטו22.00K18.87M3.45M35.00M1.41B
רכישת השקעות-92.00M-83.82M-180.31M-85.87M-32.69M
מכירת השקעות / פירעון השקעות65.06M151.41M142.26M71.51M350.95M
פעילויות השקעה אחרות-56.67M-121.68M47.86M-24.47M-370.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-818.78M-919.51M-1.05B-4.81B10.45B
פירעון חוב-485.06M-663.44M-928.30M-4.67B10.66B
הנפקת מניות רגילות4.96M5.19M5.38M6.37M149.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות-444.00K-817.00K-518.00K-191.00K-643.00K
דיבידנדים ששולמו-338.23M-260.44M-130.80M-130.57M-127.36M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-1.00K-999.00-19.08M-237.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.38B2.19B2.24B2.37B8.35B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים91.06M40.03M269.00K19.45M-57.73M
שינוי נטו במזומנים180.54M-48.83M-129.76M-5.52B6.14B
מזומנים בתחילת התקופה2.19B2.24B2.37B7.90B2.21B
מזומנים בסוף התקופה2.38B2.19B2.24B2.37B8.35B
תזרים מזומנים חופשי1.04B889.33M971.51M-539.58M-5.59B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.95B3.10B2.88B1.35B-3.41B
הוצאות הוניות-1.91B-2.21B-1.90B-1.88B-2.19B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ringer Hut Co., Ltd. - תזרים מזומנים