Ringer Hut Co., Ltd. (8200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.87 | 0.74 | 0.53 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.77 | 0.66 | 0.47 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.41 | 0.29 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.18 | 0.98 | 0.50 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.17B | -9.74B | -10.00B | -10.60B | -11.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.04 | 2.14 | 2.23 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.43 | 1.00 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.25 | 12.35 | 12.71 | 5.72 | -1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 333.43 | 308.17 | 323.99 | 345.66 | 382.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.57 | 1.65 | 2.18 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.06% | 62.43% | 62.77% | 66.66% | 64.89% |
| שיעור EBIT | 3.53% | 3.15% | 3.87% | 2.74% | 0.30% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 7.76% | 8.33% | 7.40% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.53% | 3.15% | 3.87% | 2.50% | -0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 3.28% | 3.07% | 2.30% | -0.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 3.83% | 2.21% | 1.87% | -1.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 3.83% | 2.21% | 1.87% | -1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.11% | 116.86% | 71.97% | 81.32% | 421.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.36% | 104.26% | 79.43% | 92.03% | 32.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.79% | 5.55% | 3.32% | 2.62% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.45% | 11.34% | 7.10% | 5.85% | -3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 5.90% | 7.81% | 5.34% | -1.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 5.33% | 4.90% | 3.32% | -1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 5.62% | 3.36% | 2.65% | -1.43% |
| תשואת רווחים | 3.03% | 2.97% | 1.71% | 1.23% | -0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.53 | 17.52 | 19.89 | 21.12 | 19.33 |
| מחזור זכאים | 14.99 | 18.37 | 17.84 | 17.68 | 16.58 |
| מחזור מלאי | 21.72 | 24.84 | 26.40 | 21.48 | 26.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.42 | 2.40 | 2.22 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.40 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 199.51 | -31.00 | -13.28 | -11.44 | 119.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.95 | 15.66 | 11.72 | 13.62 | 10.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.50 | 20.84 | 18.35 | 17.28 | 18.88 |
| ימי מלאי | 16.81 | 14.69 | 13.83 | 16.99 | 13.62 |
| ימי אשראי מספקים | 24.36 | 19.87 | 20.46 | 20.65 | 22.02 |
| מחזור תפעולי | 40.30 | 35.53 | 32.18 | 34.27 | 32.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 113.67 | 119.53 | 111.73 | 52.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 40.00 | 34.32 | 35.91 | -27.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.66 | 85.21 | 75.83 | 80.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 1.25 | 1.38 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 1.40 | 1.47 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.78% | 1.57% | 1.52% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.15 | 33.72 | 58.53 | 81.23 | -141.67 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.52 | 1.51 |
| מכפיל הון | 3.95 | 3.82 | 4.15 | 4.75 | 4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 56.19 | 63.75 | 65.67 | -80.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.78 | 18.30 | 21.10 | 41.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.43 | 2.04 | -0.28 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.95 | 3.82 | 4.15 | 4.75 | 4.81 |
| מכפיל שווי חברה | 18.00 | 18.23 | 17.18 | 22.71 | 32.57 |
| שווי חברה | 67.49B | 63.75B | 62.70B | 67.58B | 64.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.93 | 18.23 | 17.18 | 22.71 | 32.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.41 | 1.43 | 1.68 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 61.49 | 70.50 | 72.64 | -91.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.64 | 20.24 | 23.34 | 47.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 596.15 | 572.26 | 511.23 | 481.37 | 439.96 |
| הון עצמי למניה | 609.97 | 587.78 | 526.71 | 496.38 | 458.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.17 | 0.28 | 0.19 | -3.21 |
| הכנסות למניה | 1,774.81 | 1,739.84 | 1,690.24 | 1,552.04 | 1,456.67 |
| רווח נקי למניה | 72.70 | 66.67 | 37.38 | 29.03 | -15.56 |
| נטל מס | 1.19 | 1.17 | 0.72 | 0.81 | 4.21 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.04 | 0.79 | 0.84 | -0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.70 | 3.20 | 3.85 | -14.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY