Maxvalu Tokai Co., Ltd. (8198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.59 | 1.55 | 1.40 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.36 | 1.26 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.28 | 0.99 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.26 | 0.42 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 196.72 | 0 | 69.84 | 46.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.29B | 18.60B | 11.03B | 8.54B | 4.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.57 | 1.54 | 1.65 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 90.64 | 59.17 | 77.83 | 31.41 | 24.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.77 | 79.75 | 74.40 | 85.87 | 43.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.02 | 49.12 | 60.58 | 56.46 | 66.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -0.62 | -1.92 | -0.61 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.53% | 28.46% | 28.82% | 29.03% | 28.57% |
| שיעור EBIT | 3.30% | 3.41% | 3.57% | 3.48% | 2.75% |
| שיעור EBITDA | 4.77% | 4.85% | 4.93% | 4.75% | 4.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 3.52% | 3.73% | 3.68% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 3.36% | 3.52% | 3.44% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 2.66% | 2.49% | 2.27% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 2.66% | 2.49% | 2.27% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.92% | 79.13% | 70.75% | 65.94% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.99% | 95.54% | 94.35% | 93.51% | 91.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 6.72% | 6.90% | 6.24% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.15% | 10.56% | 10.61% | 10.31% | 8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.80% | 12.81% | 14.32% | 15.06% | 12.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.90% | 10.13% | 10.11% | 9.88% | 8.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.19% | 6.73% | 6.90% | 6.25% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 8.54% | 9.93% | 8.75% | 7.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 620.47 | 27.49 | 41.16 | 40.65 | 42.93 |
| מחזור זכאים | 8.97 | 8.55 | 10.02 | 9.87 | 9.86 |
| מחזור מלאי | 25.43 | 25.65 | 25.05 | 26.09 | 26.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.91 | 6.18 | 6.12 | 6.44 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 2.55 | 2.53 | 2.77 | 2.75 | 2.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.34 | 15.99 | 19.76 | 23.49 | 30.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.75 | -15.18 | -12.97 | -14.02 | -14.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.59 | 13.28 | 8.87 | 8.98 | 8.50 |
| ימי מלאי | 14.36 | 14.23 | 14.57 | 13.99 | 13.64 |
| ימי אשראי מספקים | 40.69 | 42.68 | 36.41 | 36.99 | 37.01 |
| מחזור תפעולי | 14.94 | 27.50 | 23.44 | 22.97 | 22.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 617.02 | 306.21 | 572.43 | 329.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 413.11 | -21.61 | 372.95 | 107.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 203.91 | 327.83 | 199.48 | 222.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | -0.07 | 0.65 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.21 | 0.79 | 2.23 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.03 | 0.93 | 2.87 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.09 | 5.60 | 11.11 | 5.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.97% | -0.73% | 12.49% | 3.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.60 | 11.71 | 10.08 | 11.43 | 14.06 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.24 | 1.07 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.11 | -137.27 | 8.00 | 25.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.10 | 9.69 | 5.21 | 8.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 1.28 | 0.79 | 0.33 | -1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.24 | 1.07 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 5.81 | 3.17 | 4.84 | 5.17 |
| שווי חברה | 58.37B | 108.55B | 58.85B | 84.34B | 75.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 5.81 | 3.17 | 4.84 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.24 | -85.42 | 7.10 | 22.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.52 | 6.03 | 4.63 | 7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,070.68 | 3,040.78 | 2,770.08 | 2,524.33 | 2,309.20 |
| הון עצמי למניה | 3,073.50 | 3,044.08 | 2,774.70 | 2,530.99 | 2,317.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 12,083.95 | 12,074.14 | 11,839.95 | 11,517.07 | 11,030.35 |
| רווח נקי למניה | 245.94 | 321.46 | 294.48 | 261.06 | 193.80 |
| נטל מס | 0.67 | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 1.04 | 2.19 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY