Maxvalu Tokai Co., Ltd. (8198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.67B | 9.76B | 18.23B | 10.50B | 6.36B |
| רווח נקי | 10.25B | 9.39B | 8.31B | 6.17B | 7.60B |
| פחת והפחתות | 0 | 5.13B | 4.66B | 4.93B | 4.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.02B | -2.96B | 2.03B | -2.12B | -3.89B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -709.00M | -586.00M | -504.00M | -102.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 384.00M | 920.00M | 165.00M | -2.89B |
| הון חוזר אחר | 3.02B | -2.63B | 1.70B | -1.78B | -896.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.40B | -1.80B | 3.23B | 1.52B | -2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.65B | -10.87B | -6.49B | -7.15B | -5.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.50B | -10.46B | -6.35B | -7.08B | -5.36B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -151.00M | -406.00M | -140.00M | -68.00M | -47.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.67B | -2.23B | -2.12B | -2.19B | -12.87B |
| פירעון חוב | -253.00M | -316.00M | -295.00M | -331.00M | -287.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00M | -8.00M | -8.00M | -10.77B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.39B | -1.91B | -1.81B | -1.81B | -1.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00M | -1.00M | 1.00M | -39.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.88B | 37.47B | 40.78B | 13.20B | 29.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.94B | 27.00M | 17.95B | -17.83B | 156.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.59B | -3.31B | 27.57B | -16.67B | -11.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.47B | 40.78B | 13.20B | 29.88B | 41.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.88B | 37.47B | 40.78B | 13.20B | 29.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.17B | -689.00M | 11.93B | 3.45B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.67B | 9.76B | 18.23B | 10.50B | 6.36B |
| הוצאות הוניות | -6.50B | -10.45B | -6.30B | -7.05B | -5.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY