Tachibana Eletech Co., Ltd. (8159) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87B | 16.46B | 2.13B | -285.00M | -7.60B |
| רווח נקי | 7.42B | 7.05B | 8.47B | 11.06B | 7.51B |
| פחת והפחתות | 706.00M | 541.00M | 459.00M | 458.00M | 490.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 879.00M | 10.35B | -11.71B | -9.58B | -14.49B |
| יתרת לקוחות | -2.63B | 13.44B | -3.54B | -9.06B | -8.68B |
| מלאי | 3.07B | 9.27B | -8.94B | -7.01B | -12.02B |
| יתרת ספקים | 2.71B | -12.45B | 5.54B | 7.17B | 7.64B |
| הון חוזר אחר | -2.26B | 89.00M | -4.77B | -680.00M | -1.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13B | -1.48B | 4.91B | -2.23B | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 758.00M | -830.00M | -1.29B | 210.00M | -968.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93B | -894.00M | -918.00M | -396.00M | -780.00M |
| רכישות, נטו | 1.01B | 1.75B | 0 | -232.00M | -151.00M |
| רכישת השקעות | -2.36B | -2.89B | -240.00M | -237.00M | -710.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.13B | 1.22B | 235.00M | 630.00M | 275.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.00M | -22.00M | -366.00M | 445.00M | 398.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.31B | -9.35B | 2.27B | 88.00M | 702.00M |
| פירעון חוב | -1.10B | -4.25B | 7.70B | 1.86B | 2.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.94B | -2.74B | -2.95B | 0 | -948.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.27B | -2.36B | -2.46B | -1.75B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -22.00M | -24.00M | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.79B | 20.42B | 14.04B | 10.57B | 9.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.05B | 99.00M | 357.00M | 598.00M | 404.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.37B | 6.39B | 3.47B | 613.00M | -7.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.42B | 14.04B | 10.57B | 9.96B | 17.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.79B | 20.42B | 14.04B | 10.57B | 9.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.80B | 16.10B | 718.00M | -681.00M | -8.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87B | 16.46B | 2.13B | -285.00M | -7.60B |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -364.00M | -1.41B | -396.00M | -780.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY