Tachibana Eletech Co., Ltd. (8159) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.03 | 2.26 | 1.92 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.54 | 1.65 | 1.34 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.29 | 0.03 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 5.00 | 0.27 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.37B | 57.29B | 59.82B | 56.05B | 55.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.71 | 1.74 | 1.93 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.53 | 2.25 | 1.15 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.43 | 56.06 | 62.85 | 96.11 | 278.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 496.71 | 426.99 | 456.84 | 603.07 | 276.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.86 | -1.23 | -0.03 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.11% | 12.61% | 13.08% | 13.75% | 13.60% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 3.30% | 4.74% | 5.16% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 4.76% | 3.61% | 4.99% | 5.37% | 5.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 3.30% | 3.74% | 4.66% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.24% | 4.77% | 4.68% | 5.11% | 4.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.63% | 3.26% | 3.20% | 3.67% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 3.26% | 3.20% | 3.67% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.26% | 68.37% | 68.34% | 71.70% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.75% | 144.50% | 125.21% | 109.76% | 107.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.75% | 4.14% | 4.26% | 4.75% | 5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.31% | 7.07% | 7.42% | 9.15% | 9.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.22% | 6.56% | 7.65% | 10.30% | 11.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 4.16% | 5.07% | 6.87% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.18% | 4.29% | 4.78% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 8.54% | 11.54% | 12.47% | 11.06% | 15.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.14 | 3.13 | 2.79 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 4.22 | 4.29 | 3.56 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 6.23 | 5.49 | 4.60 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.59 | 42.58 | 42.62 | 37.82 | 41.52 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.27 | 1.33 | 1.30 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 3.26 | 3.13 | 3.65 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.80 | 88.21 | 98.14 | 107.68 | 96.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.04 | 116.08 | 116.64 | 131.00 | 126.02 |
| ימי מלאי | 62.66 | 58.55 | 66.52 | 79.28 | 63.22 |
| ימי אשראי מספקים | 77.90 | 86.41 | 85.02 | 102.60 | 92.63 |
| מחזור תפעולי | 160.71 | 174.62 | 183.15 | 210.28 | 189.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 349.85 | 700.30 | 87.15 | -11.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 302.04 | 684.82 | 29.43 | -27.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.81 | 15.48 | 57.72 | 15.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.98 | 0.34 | 2.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.35 | 6.04 | 0.55 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.32 | 45.23 | 1.51 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 1.55 | 0.15 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.57% | 28.50% | 0.94% | -1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.87 | 8.67 | 8.02 | 9.04 | 6.34 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.61 | 0.59 | 0.83 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.46 | 3.51 | 106.69 | -72.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.17 | 3.43 | 36.03 | -174.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.86 | -0.59 | 0.85 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.61 | 0.59 | 0.83 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 5.96 | 3.92 | 6.15 | 3.89 |
| שווי חברה | 88.43B | 49.00B | 43.03B | 76.26B | 44.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 5.96 | 3.92 | 6.15 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.22 | 0.20 | 0.33 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.21 | 2.67 | 106.21 | -66.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.22 | 2.61 | 35.87 | -157.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,893.89 | 4,584.21 | 3,987.45 | 3,757.20 | 3,362.56 |
| הון עצמי למניה | 4,980.57 | 4,664.73 | 4,041.01 | 3,794.71 | 3,388.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10,788.98 | 10,109.80 | 9,363.68 | 9,470.88 | 9,098.65 |
| רווח נקי למניה | 391.28 | 329.81 | 299.74 | 347.24 | 313.92 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.45 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 2.34 | 0.25 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY