Somar Corporation (8152) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 4.45 | 2.55 | 3.75 | 3.78 |
| יחס מהיר | 3.13 | 3.51 | 2.03 | 2.89 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.92 | 1.01 | 1.22 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.17 | 0.44 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.05 | 0.38 | 4,533.71 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.17B | 13.49B | 11.93B | 9.85B | 8.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.05 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.58 | 1.54 | 1.56 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 9.36 | 10.59 | 0.76 | 83.96 | 50.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.79 | 49.86 | 110.15 | 84.32 | 41.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.56 | 0.39 | 0.54 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,212.28 | 3,203.73 | 2,592.89 | 2,073.80 | 2,072.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.66 | -1.04 | -1.18 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.84% | 21.85% | 21.63% | 20.73% | 16.86% |
| שיעור EBIT | 8.32% | 8.35% | 11.07% | 5.83% | 3.49% |
| שיעור EBITDA | 10.05% | 10.11% | 12.56% | 7.48% | 4.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.43% | 8.35% | 8.47% | 6.74% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.28% | 7.80% | 11.00% | 5.75% | 3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.78% | 4.77% | 8.52% | 5.14% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 4.77% | 8.52% | 5.14% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.77% | 61.18% | 77.46% | 89.55% | 71.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.20% | 93.41% | 129.92% | 85.19% | 107.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 4.23% | 8.35% | 5.10% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.99% | 6.66% | 12.82% | 7.95% | 4.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.79% | 8.89% | 11.66% | 8.29% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 5.41% | 7.64% | 7.42% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.15% | 4.24% | 8.38% | 5.13% | 2.59% |
| תשואת רווחים | 11.29% | 13.64% | 20.25% | 18.34% | 15.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.51 | 3.50 | 4.26 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 5.97 | 7.43 | 5.47 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 4.40 | 5.10 | 4.71 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 6.51 | 6.56 | 8.22 | 8.18 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.82 | 2.16 | 1.96 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.38 | 125.78 | 126.86 | 96.46 | 131.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.80 | 103.90 | 104.42 | 85.71 | 108.60 |
| ימי מלאי | 102.53 | 83.05 | 71.54 | 77.51 | 84.57 |
| ימי אשראי מספקים | 67.95 | 61.17 | 49.11 | 66.75 | 61.62 |
| מחזור תפעולי | 201.33 | 186.95 | 175.97 | 163.22 | 193.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,054.13 | 794.30 | 1,187.72 | -196.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 553.29 | 257.45 | 834.40 | -501.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 500.84 | 536.85 | 353.32 | 304.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.32 | 0.70 | 2.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.76 | 1.31 | 2.95 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.10 | 1.48 | 3.36 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.31 | 0.58 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.83% | 3.91% | 21.64% | -24.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.86 | 7.33 | 4.94 | 5.45 | 6.39 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.28 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.49 | 0.63 | 0.43 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.18 | 25.60 | 4.62 | -4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | 8.30 | 3.25 | -10.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.17 | 0.06 | 0.04 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.49 | 0.63 | 0.43 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 1.80 | 2.31 | 2.58 | 2.53 |
| שווי חברה | 9.26B | 5.68B | 8.80B | 5.13B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 1.80 | 2.31 | 2.58 | 2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.29 | 17.63 | 3.17 | -3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.78 | 5.71 | 2.23 | -7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,988.61 | 11,463.41 | 10,348.40 | 8,838.23 | 7,563.50 |
| הון עצמי למניה | 12,051.04 | 11,525.39 | 10,406.80 | 8,898.02 | 7,620.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.39 | 0.23 | 0.10 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 16,552.22 | 16,099.33 | 15,663.84 | 13,743.38 | 12,920.98 |
| רווח נקי למניה | 791.43 | 768.06 | 1,334.37 | 707.06 | 315.06 |
| נטל מס | 0.58 | 0.61 | 0.77 | 0.90 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.37 | 0.60 | 1.50 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY